Table of Contents
أسطورة التداول (جيسي ليفرمور)
يعتبر جيسي ليفرمور أحد أساطير التداول في العالم، وهو أحد اكبر المتداولين. لم يحصل جيسي ليفرمور على حقة الكافي من الشهرة والصيت مثل المتداولين الآخرين.
ولد أسطورة جيسي ليفرمور عام 1877، في حين أن كتاب حياته الذي قام بكتابته إدوين ليفيفر، “ذكريات متداول الأوراق المالية”، والذي أصدر عام (1923) يعتبر تحفة كبيرة بالنسبة للمتداولين. ويستحق هذا الكتاب أن يكون في قائمة أفضل الكتب في عالم التداول.
ليفرمور هو مؤلف كتاب “كيفية التجارة في الأسهم” والذي صدر عام (1940). وقد كانت ثروة جيسي تتعدى الـ 100 مليون دولار، وهو ما يوازي في زماننا هذا الـ 15-16 مليار دولار.
والغريب أو ما يثير الدهشة في قصة نجاح الأسطورة جيسي ليفرمور أنه كان يقوم بالتداول بمفرده وبأمواله الخاصة. وكان جيسي لا يقوم بإدارة رأس المال لأي أحد، فقد كان يخاطر بأمواله الخاصة فقط, ولا شك أن الوقت تغير عن الوقت الذي كان يتداول فيه جيسي، والأمر أصبح أكثر تعقيدًا وأكثر انفتاحًا مع وجود التكنولوجيا المتقدمة والتداول عبر الإنترنت في أي وقت وأي مكان. ولكن في النهاية نصائحه تعبر الأزمان، وهي صالحة لكل الأوقات.
وسنتحدث بالتفصيل عن الدروس المستفادة التي يجب أن تتعلمها كمتداول في الأسواق العالمية من الأسطوة جيسي ليفرمور
- لم يكن يرتاح جيسي ليفرمور في استخدام المخططات المعاصرة لرسم أنماط أسعاره. وبدلاً من ذلك، كانت الأنماط البسيطة للأسعار هي التي يستخدمها.
- كان يحب فقط التداول في الأسهم التي كانت تتحرك في اتجاه واضح (تريند)، وكان يتجنب الأسهم المتذبذبة الاتجاه.
- كان ينتظر وصول الأسعار إلى نقطة محورية ورؤية رد فعلها قبل التداول.
- استخدم أنماط الأسعار، مقترنة بتحليل حجم الصفقة، لتحديد ما إذا كانت الصفقة ستظل مفتوحة أم لا؟ وهذه بعض المعايير التي استخدمها جيسي لتحديد ما إذا كانت الصفقة مناسبة أم لا:
- هل ستزداد حجم الصفقة عند الوصول إلى منطقة الاختراق؟
- في الأيام القليلة الأولى بعد الاختراق هل ستتحرك الأسعار في اتجاه الاختراق؟
- هل يحدث ردة فعل طبيعي عندما تتراجع الأسعار نوعًا ما مقابل الاتجاه؟
- هل مع انتهاء التفاعل الطبيعي يزداد الحجم مرة أخرى في نفس اتجاه؟
بعض قواعد التداول التي لا يمكن نسيانها من أسطورة التداول جيسي ليفرمور:
- تداول مع الاتجاه (الترند) وتعرف على الاتجاه جيدًا قبل الدخول في صفقة.
- لا تتاجر عندما لا تكون هناك فرص واضحة.
- التداول باستخدام النقاط المحورية.
- انتظر السوق لتأكيد الرأي قبل الدخول. الصبر يؤدي إلى “المال الكثير”.
- اسمحوا للأرباح أن تعمل. إغلاق الصفقات التي تظهر خسارة (الصفقات الجيدة تظهر الربح على الفور).
- تداول مع استخدام وقف الخسارة وتحديد ذلك قبل أن تدخل في الصفقة.
- الخروج من الصفقات حيث يكون احتمال تحقيق المزيد من الأرباح بعيدًا (الاتجاه انتهى أو ينحسر).
- تداول الأسهم القيادية في كل قطاع؛ تداول الأسهم الأقوى في السوق الصاعدة، أو أضعف أسهم في السوق الهابطة.
- لا تنتظر حتى الصول إلى مرحلة (نداء الهامش(؛ أغلق الصفقة بنفسك بدلاً من ذلك.
- لا تقوم بتحليل الكثير من الأسهم، ستصاب بالتشتت.
- لا تتداول على المثير من الأسهم، ستصاب بالتشتت أيضًا.
تلخيص استراتيجية جيسي ليفرمور
كان جيسي ناجحًا جدًا، لكنه فقد أيضًا ثروته عدة مرات. كان دائمًا أول من يعترف عندما يرتكب خطأ ما، وعندما خسر أمواله لخص أسباب الخسارة في أمرين اثنين:
- لم يقوم بصياغة قواعد وخطة تداول واضحة
- لم يقوم بتطبيق خطة وقواعد التداول التي وضعها على الصفقات كاملاً
لهذا ننصح المتداولين أن يقوموا بوضع خطة تداول والالتزام بها، فهي السر في النجاح أو على الأقل عدم الخسارة.
