كيفية تداول اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR/USD)

يُعد زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي من أهم أزواج العملات في سوق الفوركس، إن لم يكن أهمها، ولهذا سنسلّط الضوء في هذا المقال على كيفية تداول اليورو مقابل الدولار الأمريكي خطوة بخطوة وبكل سهولة، فتابع معنا.

ما هو زوج العملات بشكل عام؟

أزواج العملات تجمع بين عملتين من بلدين مختلفين. لكل عملة قيمة، وعلاقة هذه القيم تساهم في تحديد سعر الزوج. كما يلعب اهتمام المتداولين دورًا في هذه العلاقة.يتم دائمًا تداول العملات في سوق الفوركس على شكل أزواج، فعند شراء أو بيع عملة ما، فأنت تلقائيًا تقوم ببيع أو شراء عملة أخرى.

في كل زوج عملات، هناك عملة أساس وعملة تسعير. عملة الأساس هي العملة الأولى الظاهرة على اليسار، وعملة التسعير هي العملة الثانية على اليمين.

ما هو زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي؟

زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR/USD) هو أحد أزواج العملات الرئيسية التي يتم تداولها بشكل شائع في سوق الفوركس، ويُعتبر هذا الزوج الأكثر تداولًا في أسواق المال العالمية.

يمثل هذا الزوج العلاقة بين عملتين من أكبر الاقتصادات في العالم:

• اليورو (EUR) ممثلًا عن اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

• الدولار الأمريكي (USD) ممثلًا عن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.

يطلق على زوج العملات اسم الفايبر (Fiber) وهو يُعتبر أكثر أزواج العملات تداولًا، وذلك بسبب الأهمية العالمية لسوق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. في مسح BIS لعام 2022، مثل هذا الزوج نسبة 22.7% من إجمالي حجم التداول العالمي، منخفضًا من 24% في المسح السابق لعام 2019.

تاريخ العلاقة بين اليورو مقابل الدولار الأمريكي

ولادة زوج اليورو/الدولار الأمريكي:

• دخل اليورو إلى الساحة الكبرى في 1 يناير 1999، لكن لم تظهر الأوراق النقدية والعملات المعدنية إلا في 1 يناير 2002.
• بدأ تداول زوج اليورو/الدولار في عام 1999، مما يمثل بداية عهد جديد في سوق الفوركس.
• كان الهدف من اليورو توحيد الاقتصادات الأوروبية ومنح الدولار الأمريكي منافسًا قويًا.
• كانت السنوات الأولى صعبة على اليورو. فقد انخفضت قيمته مقابل الدولار الأمريكي، ليصل إلى أدنى مستوى له حوالي 0.82 دولار في أكتوبر 2000.
• في عام 2008، صعد زوج اليورو/الدولار إلى أعلى مستوى له على الإطلاق حوالي 1.60 دولار، مدفوعًا بالأداء الاقتصادي القوي في أوروبا وضعف الدولار الأمريكي خلال الأزمة المالية.
• منذ 2008 والرحلة تعتبر رحلة مليئة بالتقلبات، تأثرت بأزمة الديون السيادية الأوروبية، والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والعديد من التطورات الجيوسياسية.

تاريخ من تقلبات اليورو مقابل الدولار الأمريكي

في سوق الفوركس، تُعتبر العلاقة بين هاتين العملتين بالغة الأهمية. زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) هو الأكثر تداولًا في عالم الفوركس، كما يُعد الأكثر سيولة، ما يجعله خيارًا جذابًا للمتداولين الذين يتجنبون المخاطرة، بفضل الفروق السعرية الضيقة.

• 1999 – 2002

عند إطلاقه، واجه اليورو بعض العقبات الأولية وفقدان عام للثقة. بدأ بسعر معقول حوالي 1.15 دولار أمريكي، لكنه انخفض إلى نحو 0.82 دولار في عام 2000 بعد أن رفضت الدنمارك اعتماد اليورو وقررت الاحتفاظ بعملتها.

• 2002 – 2005

شهد اليورو تعافيًا قويًا خلال هذه الفترة، متجاوزًا الدولار بعد انفجار فقاعة الإنترنت (dot-com bubble)، ووصل إلى حوالي 1.35 دولار بنهاية عام 2004.

• 2005 – 2010

بعد انخفاض أولي إلى 1.17 دولار في عام 2005، أدى تراجع الاقتصاد الأمريكي وأزمة الرهن العقاري والأزمة المالية العالمية إلى صعود قوي لليورو، حيث بلغ ذروته التاريخية عند 1.60 دولار تقريبًا في يوليو 2008.

لاحقًا، بدأ سعر الصرف بالتقلب نتيجة لتداعيات الانهيار المالي الأمريكي، كما أن أزمة ديون منطقة اليورو في عام 2009 ساهمت في تراجع قيمة اليورو.

• 2010 – 2012

تسببت أزمة الديون الأوروبية في تباطؤ اقتصادي في عدة دول مثل اليونان والبرتغال، وأدت في بعض الحالات (مثل اليونان) إلى اضطرابات اجتماعية، ما أثر سلبًا على قيمة اليورو. ومع ذلك، بسبب المشاكل المالية الأمريكية في نفس الفترة، لم يتأثر سعر الصرف بشكل كبير.

• 2012 – 2019

سُجل أحد أكبر انخفاضات زوج EUR/USD خلال الفترة من 2014 إلى 2015. تعافي الدولار الأمريكي، وتطبيق التيسير الكمي في منطقة اليورو، ومخاوف عودة أزمة اليونان، كلها عوامل أدت إلى تراجع كبير. فقد انخفض السعر من 1.39 دولار في مارس 2014 إلى 1.08 دولار في مارس 2015.

• 2019 

ظل زوج EUR/USD مستقرًا نسبيًا وأثبت مكانته كأقوى زوج عملات في سوق الفوركس. أدت الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة الناتجة عنها إلى تراجع اليورو تحت مستوى الدولار، حيث وصل إلى 0.96 دولار في عام 2022، لكنه تعافى لاحقًا.

• أرقام قياسية:

أعلى مستوى على الإطلاق: 1.6038 دولار في يوليو 2008 (خلال أزمة الرهن العقاري).

أدنى مستوى على الإطلاق: 0.8231 دولار في أكتوبر 2000 (بسبب تراجع الثقة في العملة الجديدة آنذاك).

مميزات التداول على زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي

• يتمتع بسيولة عالية

• فروق أسعار ضيقة

• ارتباط قوي بالعوامل الاقتصادية العالمية ما يجعله زوجًا جذابًا للمتداولين.

• يوفر فرصًا واسعة للاستراتيجيات قصيرة وطويلة الأجل عبر أساليب التداول المختلفة.

• بفضل السيولة والتحركات المتكررة في السعر، يعد مناسبًا لمجموعة متنوعة من الاستراتيجيات، مثل السكالبينج، التداول اليومي، التداول المتأرجح، والتداول طويل الأجل.

• غالبًا ما يتبع الزوج اتجاهات وأنماط فنية واضحة، مما يجعله مفضلًا لدى المتداولين الفنيين.

• المؤشرات مثل المتوسطات المتحركة وRSI تكون فعالة بفضل حجم التداول الكبير.

• بالمقارنة مع عملات الأسواق الناشئة، يتحرك EUR/USD بشكل أكثر استقرارًا، ما يقلل من مخاطر التحركات المفاجئة غير المتوقعة.

• يرتبط الزوج غالبًا بأسواق أخرى مثل الأسهم الأمريكية والذهب.

استخدام أنواع التحليل المختلفة على اليورو مقابل الدولار

التحليل الفني

• المتوسطات المتحركة:
  تستخدم لتحديد الاتجاهات. تقاطع المتوسط القصير فوق الطويل يشير لاتجاه صاعد، والعكس صحيح.

• خطوط الاتجاه والقنوات السعرية:
  تُستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة ورؤية الاتجاه العام.

• المؤشرات الفنية:
  مثل RSI للكشف عن مناطق التشبع الشرائي أو البيعي، وMACD لقياس الزخم.

التحليل الأساسي

• سياسات البنوك المركزية:
  قرارات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي تؤثر مباشرة على EUR/USD.

• البيانات الاقتصادية:
  مثل الناتج المحلي الإجمالي، التوظيف، والتضخم.

• الأحداث السياسية:
  مثل الاتفاقيات التجارية أو النزاعات يمكن أن تؤثر على معنويات السوق واتجاه الزوج.

• الناتج المحلي الإجمالي:
  النمو الأقوى في إحدى المنطقتين يعزز عملتها.

• التضخم:
  بيانات مثل مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة وCPI في NRW بألمانيا مهمة للغاية.

• بيانات الوظائف والبطالة:
  بيانات الوظائف الأمريكية (NFP) والألمانية تؤثر على التوقعات الاقتصادية.

• الميزان التجاري:
  فائض في منطقة اليورو أو عجز في الولايات المتحدة يدعم اليورو.

• ثقة المستثمرين والمستهلكين:
  مثل مؤشر ZEW في ألمانيا أو مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي.

تحليل المعنويات:

• تقارير COT:
  تقارير التزامات المتداولين تظهر مراكز المؤسسات، مما يعطي إشارات على شعور السوق.

• مؤشرات المعنويات:
  توفرها بعض المنصات، وتُظهر نسبة المتداولين الأفراد الذين هم في مراكز شراء أو بيع.

لا تفوتف قراءة هذا المقال الهام عن القواعد التي يجب مراعاتها قبل وضع استراتيجية تداول

أساليب التداول المختلفة وزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي

التداول قصير الأجل (سكالبينج/يومي)

المزايا:

• الاستفادة من تقلبات السعر اليومية.

• تقليل مخاطر الاحتفاظ بالصفقات أثناء الليل.

العيوب:

• يتطلب وقتًا ومراقبة مستمرة.

• يحتاج إلى قرارات دقيقة وسريعة.

التداول طويل الأجل (متأرجح/مركز)

المزايا:

• يتماشى مع الاتجاهات الاقتصادية والسياسات النقدية.

• يقلل من التكاليف بسبب عدد صفقات أقل.

العيوب:

• التعرض لمخاطر الأخبار المفاجئة.

• قد يتطلب الصبر وتحمّل الخسائر المؤقتة.

أسئلة هامة عن الزوج

ما هي علاقات الترابط بين الزوج والأزواج الأخرى (Correlation)؟

• يميل زوج EUR/USD إلى أن يكون له علاقة عكسية مع زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري (USD/CHF).
• له علاقة طردية مع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD).

كم مقدار الرافعة المالية المناسبة لتداول EUR/USD؟

يعتمد مقدار الرافعة على القوانين التنظيمية، استراتيجيتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. عادةً ما يكون النهج المحافظ هو الأفضل. يوصى بعدم تجاوز مخاطرة 1-2% من رأس المال في الصفقة الواحدة.

أفضل أوقات تداول اليورو مقابل الدولار الأمريكي

أسواق الفوركس مفتوحة على مدار 24 ساعة، ومع ذلك، أفضل وقت للتداول هو عندما يكون السوق أكثر نشاطًا – أي عندما يكون هناك حجم كبير من التداولات والسيولة العالية والتقلبات. والوقت الأكثر شيوعًا لتداول زوج اليورو/الدولار (EUR/USD) هو عند تداخل جلستي التداول الأوروبية والأمريكية. خلال هذه الفترة، يتم تداول الزوج بأعلى مستويات السيولة والتقلب، خاصة بين الساعة 1 مساءً و4 مساءً بتوقيت غرينتش.

كيف تبدأ في تداول EUR/USD؟

1. افتح حساب تداول حقيقي أو جرّب حسابًا تجريبيًا مجانًا.

2. اختر زوج EUR/USD.

3. قرر ما إذا كنت ستشتري أو تبيع،

4. حدد إدارة المخاطر.

5. افتح الصفقة وتابعها.

6. استمر في التعلم والبحث.

نصائح لإدارة المخاطر عند تداول اليورو مقابل الدولار الأمريكي

• ضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح.

• لا تخاطر بأكثر من 1-2% من حسابك في صفقة واحدة.

• لا تدخل صفقات كبيرة خلال الأحداث الاقتصادية الكبرى دون حماية.

• التزم بخطة دخول وخروج مبنية على الاستراتيجية الخاصة بك.

• استخدم الرافعة المالية بحكمة.