كيف التعامل مع الذهب الأسود؟
الأسعار الآجلة النفط الخام تستمر في السلبية مع استمرار نفس المعادلة، وهي فائض كبير في الأسواق نتيجة ارتفاع الإمدادات من اتجاهات كثيرة وتراجع الطلب العالمي على النفط الخام مع توقعات التباطؤ الاقتصادي العالمي. فالمخزونات العالمية ترتفع لنعود إلى أزمة فائض المخزونات العالمية من النفط.
المملكة السعودية ترفع تخفيضاتها إلى (322) ألف برميل يوميًا من العام القادم، من (250) ألف برميل يوميًا وفقا لاتفاق أوبك، في محاولة لدعم أسعار النفط، ولكن أسعار النفط عادت سريعًا من ارتفاع مساء الخميس لتغلق بهبوط عنيف. والأسبوع الجديد مع عطلة أعياد الميلاد وسيولة أقل، لذا فالمخاطر ترتفع مع نقص قيمة وأحجام التداول. وجب الحذر!
النفط الخام الأمريكي غرب تكساس WTI – العقود الآجلة تسليم فبراير – أغلق جلسة الجمعة (-1.0%) عند (45.59) $/للبرميل من إغلاق جلسة الخميس (45.88)، مع خسائر أسبوعية (-10.96%) في نطاق حركة (51.87 – 45.13)، وخسائر (YTD) من بداية العام الحالي حتى الآن (-20.01%).
برنت النفط القياسي العالمي – العقود الآجلة تسليم فبراير – أغلق جلسة الجمعة على خسائر (-0.98%%) عند (53.82) $للبرميل من إغلاق جلسة الخميس (54.35)، مع خسائر أسبوعية (-10.72%) في نطاق حركة (61.21 – 52.79)، وخسائر (YTD) من بداية العام الحالي حتى الآن (-15.0%).
جدير بالذكر أن المخزونات التجارية الأمريكية من النفط الخام أكبر (7%) من متوسط مخزونات (5) سنوات، مع أحاديث عن ثورة إنتاج أمريكية من النفط الخام الصخري كما أكد رئيس وكالة الطاقة الدولية IEA.
حاول خالد الفالح – وزير الطاقة السعودي – تخفيف الضغوط عن أسعار النفط عن طريق تصدير مزاعم بأن أسباب انخفاض أسعار النفط تعود إلى تجمع عوامل عديدة ليست ضمن أساسيات الأسواق (العرض والطلب)، ولكن أساسيات الأسواق تشير إلى فائض في الإمدادات والمخزونات.
نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مساء الخميس وثائق من المملكة السعودية تشير إلى توجه المملكة لتخفيض إنتاجها بدء من العام القادم (322) ألف برميل يوميًا، أي أكبر من اتفاق أوبك بتخفيض (250) ألف برميل يوميًا. الأسواق ارتفعت بعد الأنباء مباشرة الخميس، ولكن عادت للهبوط مع أسبوع جديد هابط، فالمصداقية فقدت من صناع الأسواق في عالم الطاقة.
هذا وقد ارتفعت منصات الحفر الأمريكية النشطة للنفط الخام (+10) حفارات إلى إجمالي (883) حفارًا.
البنزين أغلق جلسة الجمعة عند (1.3095) $/للجالون مع خسائر أسبوعية (-9.25%)، وخسائر من بداية العام الحالي حتى الآن (-22.97 ). الغاز الطبيعي – العقود الآجلة تسليم يناير – أغلق جلسة الجمعة (+6.50%) عند (3.816) $/لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع إغلاق أسبوعي (-0.29%)، مع مكاسب من بداية العام الحالي حتى الآن (+19.56%).
أساسيًا الاتجاه هابط مع استمرار تراجع توقعات الطلب العالمي على النفط الخام في ظل ارتفاع الإمدادات، مما يؤدي إلى عودة أزمة المخزونات الكبيرة عالميًا.
وفنيًا الاتجاه هابط بثبات المقاومة ( 58.35) $/للبرميل، مع الدعوم عند (45.15) (44.60) (44.10)، والمقاومات (45.90) (46.70) (47.50).
الاستراتيجية المقترحة هي البيع من الارتفاعات التصحيحية أسفل (48.35) $/للبرميل، مع أهداف عند (45.15) (44.60) (44.10) (43.65).
