إذا كنت من متداولي النفط، فاحذر!

تعرف على توقعات حركة النفط والعرض والطلب

أسواق النفط تتردد في ظل عدم اليقين حول جانبي العرض والطلب، مع ميل صاعد لصالح توقعات نقص الإمدادات. ولازالت العقوبات الأمريكية على إيران أهم محركات السوق في جانب العرض مع توقع نقص الإمدادات الإيرانية التي بدأت بالفعل.

التوترات التجارية عادت بداية من الخميس مع تغريدة الرئيس الأمريكي ترامب عن اتجاه الرئيس لفرض تعريفات جمركية على الصين في جولة ثالثة من الحرب التجارية متجاهلاً دعوة وزير خزانته للحكومة الصينية لمباحثات تجارية.

بالأسبوع الجديد نتوقع العودة لنفس النطاق (64.0 – 70.0) $/للبرميل مع المزيد من التقلبات.

النفط الخام الأمريكي غرب تكساس – العقود الآجلة تسليم أكتوبر – أغلق جلسة الجمعة (+0.57%) عند (68.98) $/للبرميل من جلسة الخميس (-2.53%)، مع إغلاق أسبوعي (+1.65%) في نطاق حركة (67.33 – 71.26).

الخام القياسي العالمي برنت أغلق جلسة الجمعة (-0.12%) عند (78.10) $/للبرميل، مع إغلاق أسبوعي (+1.65%) في نطاق حركة (76.90 – 80.13).

هذا وقد أظهر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حذر من التوترات التجارية وتشديد السياسات النقدية للبنوك المركزية، مما يهدد الطلب العالمي على النفط. كما توقع التقرير تراجع الطلب العالمي على النفط، وأن مخاطر الأسواق الناشئة سوف تؤثر سلبيًا على الطلب العالمي.

بينما حذر التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية IEA من ضيق سوق النفط في ظل استمرار تراجع الإنتاج في فنزويلا واكتمال العقوبات الأمريكية على إيران في نوفمبر القادم.

أعاصير المحيط الأطلسي (فلورنسا وجوردون) على ولايات أمريكية، كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية، سببت قبل الهجوم ارتفاع الطلب على الوقود، مع توقع تباطؤ الطلب مرة أخرى إثر توقف الحركة مع إجلاء المواطنين والطرق المقطوعة.

‏النفط الخام الأمريكي والنفط القياسي برنت يوم الخميس حققا أكبر خسارة أمريكي (-2.53%)، وبرنت (-1.96%) مع تقرير وكالة الطاقة الدولية IEA لشهر أغسطس.

مجمل العوامل تشير إلى تقلبات عالية على الطلب العالمي، وأيضًا الإمدادات العالمية. ولكن الربع الرابع من العام الحالي يتوقع له ارتفاع أسعار النفط الخام مع نقص الإمدادات.

كما أظهر تقرير مخزونات الطاقة الأمريكية الأسبوعي الرسمي تراجع مخزونات النفط الخام (-5.296) مليون برميل أكبر من توقعات (-1.300) مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات البنزين (+1.250) مليون برميل أقل من توقعات (+1.321) مليون برميل. والإنتاج الأمريكي من النفط الخام تراجع إلى (10.9) مليون برميل يوميًا من الأسبوع السابق (11.0) مليون برميل يوميًا.

أوضح تقرير التغير في منصات الحفر الأمريكية النشطة من شركة بيكر هيوز الأمريكية ارتفاع (+7) منصات الحفر النشطة للنفط الخام الأمريكي الصخري إلى إجمالي (867) منصات من الأسبوع السابق (860) منصات ومن (749) منصات الحفر قبل عام سابق.

ومن هنا نجد أنه الإنتاج الأمريكي لازال مقيدًا حول (11.0) مليون برميل يوميًا في ظل قيود البنية التحتية والحفارات الأمريكية.

البنزين – العقود الآجلة تسليم أكتوبر – أغلق جلسة الجمعة على خسائر (-0.97%) أو (-0.0193) $/للرطل عند (1.9736) $/للرطل، مع مكاسب أسبوعية (+4.81%).

الغاز الطبيعي – العقود الآجلة تسليم أكتوبر – أغلق جلسة الجمعة على خسائر (-1.7%) أو (-0.048) $/لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع خسائر أسبوعية (-0.22%).

النفط أساسيًا صاعد على المدى القريب والمدى المتوسط، في ظل توقعات أقوى بضعف الإمدادات (العرض) على عوامل ضعف الطلب العالمي. أما فنيًا، فالاتجاه صاعد أعلى الدعم (64.24) $/للبرميل، ويستهدف (69.50) (70.41) (71.25) (72.30). الدعوم عند (68.50) (67.35) (65.47) (64.45).

الاستراتيجية المقترحة هي الحيادية أولاً حتى افتتاح الأسواق المالية الأمريكية، والشراء من التراجعات، مع ملاحظة تاريخ انتهاء العقود الآجلة.