143
Table of Contents
سجلت شركة Nvidia قفزة تاريخية في قيمتها السوقية بعد أن ارتفع سهمها اليوم الأربعاء، ليتجاوز قيمة الشركة سقف 4 تريليونات دولار لأول مرة في تاريخ الأسواق المالية. هذا الإنجاز يجعلها الشركة الأعلى قيمة في العالم،
أداء السهم والعائدات:
- سعر السهم حين اعداد التقرير: 163.25 دولار
- نسبة الارتفاع اليومي: +2.03%
- العائد خلال الفترات المختلفة:
- 5 أيام: +3.76%
- شهر: +14.40%
- 3 أشهر: +42.72%
- منذ بداية العام (YTD): +21.51%
- سنة واحدة: +24.20%
الأرقام المالية والتحليل الأساسي:
| المؤشر المالي | القيمة |
|---|---|
| الإيرادات (TTM) | 148.515 مليار دولار |
| صافي الربح (هامش صافي) | 51.69% |
| الهامش الإجمالي | 70.53% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 115.46% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBITDA) | 88.868 مليار دولار |
| ربحية السهم (EPS) | 3.10 |
| مكرر الربحية (P/E) | 52.60 |
| مكرر الربحية المستقبلي (Fwd P/E) | 33.46 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 10.10% |
تحليل الأرقام:
- الربحية العالية (هامش صافي 51.69%) تشير إلى كفاءة التشغيل العالية.
- ROE المرتفع جدًا يؤكد على إدارة ممتازة لرأس المال وتحقيق عوائد استثنائية للمساهمين.
- مكرر الربحية (P/E) الحالي مرتفع، مما يعكس توقعات نمو قوية لكنه يشير أيضًا إلى تقييم مرتفع نسبيًا.
نقاط القوة:
- ريادة مطلقة في صناعة الرقائق الرسومية ووحدات المعالجة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
- الطلب المتزايد بشكل هائل على منتجات الشركة منذ انطلاقة ChatGPT أواخر 2022.
- سيطرة على السوق مع هوامش أرباح قياسية ودون منافسين حقيقيين حتى الآن.
التحديات:
- قيود التصدير إلى الصين قد تكلف الشركة 8 مليارات دولار، مع تقديرات بأن السوق الصينية تمثل 50 مليار دولار.
- التوترات الجيوسياسية قد تُهدد جزءًا من العائدات في المستقبل القريب.
- تقييم الشركة المرتفع يجعلها عرضة لتصحيحات سعرية إذا خيّبت الأرباح التوقعات.
الإنجازات التاريخية:
- تجاوزت 2 تريليون دولار في فبراير 2024.
- تجاوزت 3 تريليون دولار في يونيو 2024.
- وصلت إلى 4 تريليون دولار في يوليو 2025، كأول شركة في التاريخ تحقق ذلك.
تُعتبر Nvidia اليوم حجر الزاوية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عالميًا، مع نمو فائق في الإيرادات والأرباح وهامش ربحي غير مسبوق. وبينما تُعد الأرقام الحالية مذهلة، فإن استمرار الزخم مرهون بقدرتها على توسيع قاعدة الطلب وتقليل تعرضها للمخاطر الجيوسياسية.
