تقرير يومي للأسواق المالية، تحليل شامل لمؤشرات داو جونز وإس آند بي 500 والذهب

 في عالم الاستثمار الذي يشهد تحولات دراماتيكية مع اقتراب نهاية الإغلاق الحكومي الأمريكي الطويل يمثل يوم 11 نوفمبر 2025 لحظة انفراجة حيث يعود التفاؤل إلى السوق مدعوما بصفقات محتملة لإنهاء الإغلاق وبيانات اقتصادية تشير إلى تخفيضات فائدة قادمة. يعكس هذا اليوم ارتفاعا قويا في المؤشرات الرئيسية مع مكاسب في قطاع التكنولوجيا وانتعاش في الأسهم الذكاء الاصطناعي بينما يحافظ الذهب على قوته كملاذ آمن وسط التقلبات. هذا التقرير يقدم نظرة مفصلة على حركة مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر إس آند بي 500 إلى جانب الذهب مع التركيز على الأسعار الحالية والحركات الأخيرة والتوقعات اليومية والتحليلات الفنية والأساسية والأخبار الأحدث. نهدف إلى تزويدك برؤية استراتيجية تساعد في استغلال الزخم الصعودي ومواجهة المخاطر المتبقية في هذه المرحلة الحاسمة.

السعر الحالي والحركة الأخيرة:
يبلغ سعر المؤشر حاليا 47368 نقطة بعد صعود بنسبة 0.81% في الجلسة السابقة يوم 10 نوفمبر حيث كسب 381 نقطة. شهد المؤشر تراجعا بنسبة 1.21% في الأسبوع الماضي مدفوعا بالإغلاق الحكومي لكنه يحقق مكاسب بنسبة 10.1% منذ بداية العام مدعوما بقوة قطاع الصناعة والطاقة.

التوقع اليومي:
من المتوقع ارتفاع طفيف بنسبة 0.3% إلى 0.6% مدفوعا بتأكيد صفقة إنهاء الإغلاق وبيانات الإنفاق الاستهلاكي. قد يختبر 47500 نقطة إذا حافظ على دعم 47000 بينما التراجع تحت 47000 يفتح نحو 46000 كمستوى تصحيحي.

النظرة الفنية:
يظهر المؤشر انتعاشا صعوديا داخل قناة تصاعدية مع دعم رئيسي عند 47000 ومقاومة عند 48000. المتوسط المتحرك لـ50 يوما يدعم الزخم الإيجابي مع مؤشر القوة النسبية عند 52 يشير إلى توازن إيجابي. الاختراق فوق 47500 يستهدف 48000 بينما التراجع قد يصل إلى 46000 قبل الارتداد.

النظرة الأساسية:
يعتمد الأداء على نمو الأرباح السنوية بنسبة 9% مدعوما بقطاعات الطاقة والصناعة مع انخفاض التضخم إلى 2.4%. الاقتصاد الأمريكي ينمو بنسبة 2.5% لكن الإغلاق الحكومي والتوترات التجارية مع الصين تشكلان مخاطر. الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي توفر دعما طويل الأمد مع توقعات نمو نحو 47600 بنهاية العام.

الأخبار الأخيرة:
أعلنت مجموعة استثمارية أوروبية عن صفقة شراء شركة TreeHouse Foods بقيمة 3 مليار دولار مما دفع سهمها صعودا بنسبة 23%. ارتفع المؤشر يوم 10 نوفمبر مع أخبار تقدم في صفقة إنهاء الإغلاق الحكومي. أثرت بيانات التوظيف الخاصة بإضافة 42000 وظيفة في أكتوبر إيجابا رغم التأخير الحكومي. تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي أكدت على تخفيض محتمل في ديسمبر مع تفوق 83% من الشركات على توقعات الأرباح. صفقة تجارية مع الصين خففت الضغوط مع ارتفاع في أسهم غولدمان ساكس بنسبة 38.5% منذ بداية العام.

السعر الحالي والحركة الأخيرة:
يصل السعر إلى 6832 نقطة بعد صعود بنسبة 1.54% في الجلسة السابقة يوم 10 نوفمبر حيث كسب 103 نقاط. انخفض المؤشر بنسبة 1.63% في الأسبوع الماضي مدفوعا بضغوط التقييمات في التكنولوجيا لكنه يحقق مكاسب بنسبة 16.3% منذ بداية العام مع قوة الذكاء الاصطناعي. 

التوقع اليومي:
يتوقع ارتفاعا بنسبة 0.4% إلى 0.7% مع استمرار موسم الأرباح وانتعاش التقنية. قد يتجاوز 6900 إذا أكدت البيانات الاقتصادية الاستقرار بينما التراجع تحت 6800 يفتح نحو 6700 كدعم رئيسي. 

النظرة الفنية:
يحافظ المؤشر على اتجاه صعودي طويل الأمد مع دعم عند 6800 ومقاومة عند 7000. مؤشرات الزخم إيجابية مع RSI عند 55 يشير إلى قوة. الاختراق فوق 6900 يستهدف 7000 بينما التصحيح قد يصل إلى 6700 قبل الارتداد.

النظرة الأساسية:
ينمو الأرباح بنسبة 11.6% في 2025 مدعوما بمبيعات تزيد بنسبة 5% مع تركيز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. الاقتصاد يظهر مرونة مع نمو الناتج المحلي لكن الاعتماد على السبعة الكبرى يثير مخاوف من التقييمات المرتفعة. السياسة النقدية المرنة تعزز الثقة طويلة الأمد مع توقعات ارتفاع إلى 7000 بنهاية العام.

الأخبار الأخيرة:
أعلنت أمازون عن صفقة كبرى مع أوبن إيه آي بقيمة 38 مليار دولار مما دفع سهمها صعودا بنسبة 4%. ارتفع المؤشر يوم 10 نوفمبر بنسبة 1.54% مع أخبار إنهاء الإغلاق الحكومي. تفوق 83% من الشركات على توقعات الأرباح في الربع الثالث مع صفقة إيرين مع مايكروسوفت بقيمة 9.7 مليار دولار. انخفضت الثقة الاستهلاكية إلى 50.3 في نوفمبر لكن البيانات الإيجابية في التوظيف الخاص تعزز التفاؤل. ارتفاع في الإنفاق الرأسمالي لميتا في 2026 مع مكاسب تاريخية بنسبة 1% في نوفمبر.

السعر الحالي والحركة الأخيرة:
يسجل الذهب 4140 دولارا للأونصة بعد صعود بنسبة 0.59% في الجلسة السابقة يوم 10 نوفمبر. ارتفع الذهب بنسبة 59.31% مقارنة بالعام الماضي لكنه تراجع 6.24% من قمته عند 4377 في 20 أكتوبر مدعوما بشراء البنوك المركزية مع ارتفاع 0.72% في الشهر الماضي.

التوقع اليومي:
من المتوقع صعود طفيف بنسبة 0.3% إلى 0.6% مدفوعا بالتوترات الجيوسياسية وبيانات الاقتصاد الضعيفة. قد يختبر 4150 إذا حافظ على 4100 بينما التراجع تحت 4100 يفتح نحو 4000 كدعم.

النظرة الفنية:
يظهر الذهب تصحيحا بعد قمة تاريخية داخل نطاق توازني مع دعم عند 4000 ومقاومة عند 4200. RSI عند 55 يشير إلى قوة مع المتوسطات المتحركة تدعم عودة نحو 4300. كسر فوق 4150 يؤكد الارتفاع بينما الهبوط قد يصل إلى 3900.

النظرة الأساسية:
يزداد الطلب من البنوك المركزية مع شراء 900 طن سنويا وتوقعات تخفيض فائدة تعزز الجاذبية كملاذ آمن. التوترات التجارية تدعم النمو لكن قوة الدولار تضغط سلبا. يُتوقع ارتفاع إلى 4500 في 2026 مع نمو سنوي بنسبة 60% مدعوما بزيادة الطلب الاستثماري إلى 537 طنا في الربع الثالث.

الأخبار الأخيرة:
ارتفع الذهب بنسبة 3% يوم 10 نوفمبر إلى أعلى مستوى في أسبوعين مدعوما ببيانات اقتصادية ضعيفة وبنك أوف أمريكا رفع توقعاته إلى 5000 دولار في 2026. توقعت مورغان ستانلي 4500 دولار بحلول منتصف 2026 مع زيادة الطلب الاستثماري. خفض توقعات الفيدرالي لديسمبر أثر إيجابا مع ارتفاع الطلب العالمي إلى 1313 طنا في الربع الثالث بإنفاق 146 مليار دولار. زيادة تدفقات الـETFs إلى 222 طنا مع استمرار الإغلاق الحكومي يعزز الطلب على الأصول الآمنة.