١. مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA)
السعر الحالي (تقريبًا): 34.300
الانخفاض اليومي: 5%
🔹 نظرة عامة على الاتجاه:
اخترق مؤشر داو جونز بشكل حاسم دون متوسطه المتحرك لـ ٢٠٠ يوم، وهو دعم رئيسي طويل الأجل ومحفز مؤسسي. يُبطل هذا التحرك الاتجاه الصعودي السابق متوسط الأجل، ويؤكد تحولًا نحو نظام فني هبوطي. كما أكمل هذا الاختراق نموذج الرأس والكتفين على الرسم البياني اليومي (خط العنق حوالي ٣٥,٠٠٠)، مع هدف هبوطي متوقع بالقرب من ٣٣,٠٠٠.
🔹 مستويات الدعم:
33,900 – أدنى مستوى في ديسمبر 2024 (تم اختراقه بالفعل خلال اليوم)
33,000-32,800 – منطقة الدعم الهيكلي الرئيسية التالية (هدف الحركة المُقاسة من H&S)
31,600 – تصحيح فيبوناتشي 50% من أدنى مستوى في أكتوبر 2023 إلى أعلى مستوى في فبراير 2025
🔹 مستويات المقاومة:
34,800-35,000 – دعم خط العنق السابق يعمل الآن كمقاومة
36,000 – منطقة التقاء مع المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا وخط الاتجاه المكسور من أكتوبر 2023
🔹 الزخم وحجم التداول:
انخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 30، مما يشير إلى ذروة بيع، ولكنه لم يُظهر بعد تباعدًا صعوديًا.
يشهد حجم التداول ارتفاعًا حادًا، مما يشير إلى عمليات بيع بدافع الذعر واحتمالية الاستسلام، ولكن لا توجد إشارة انعكاس حتى الآن.
تقاطع مؤشر MACD بشكل سلبي حاد، مما يدعم استمرار الضغط الهبوطي.
🔹 التوقعات:
الاتجاه هبوطي دون مستوى 35,000. قد تُعتبر أي ارتدادات يومية فرصًا للبيع ما لم تتشكل شمعة انعكاس قوية مع تأكيد ذلك. إذا فشل مستوى 33,000، فقد يدفع الارتفاع التالي مؤشر داو جونز نحو 31,500-31,600 على المدى القصير إلى المتوسط.
2. مؤشر ناسداك المركب
السعر الحالي (تقريبًا): 13,650
الانخفاض اليومي: -5.7%
🔹 نظرة عامة على الاتجاه:
يتعرض مؤشر ناسداك لضغط شديد، حيث اخترق دون المتوسطين المتحركين لـ 50 يومًا و200 يوم في جلسة تداول واحدة. تم تأكيد انهيار نموذج الوتد الصاعد الأسبوع الماضي، وأكملت الفجوة الهبوطية اليوم هذا النمط بقوة. يقود قطاع التكنولوجيا، وخاصةً أشباه الموصلات وشركات الذكاء الاصطناعي ذات القيمة السوقية الكبيرة، الانخفاض.
🔹 مستويات الدعم:
13,500 – دعم هيكلي ثانوي ومستوى نفسي
13,000-12,800 – منطقة طلب رئيسية ودعم أفقي من الربع الرابع من عام 2024
12,200 – تصحيح فيبوناتشي 38.2% من قاعدة ارتفاع أكتوبر 2023
🔹 مستويات المقاومة:
14,100 – نقطة الانهيار من نمط الوتد
14,800 – المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا وخط الاتجاه الصعودي السابق
🔹 الزخم وحجم التداول:
انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) نحو مستوى 25، وهو في حالة بيع مفرط، ولكنه ليس نادرًا في التصحيحات التي تقودها شركات التكنولوجيا.
ارتفع حجم التداول فوق متوسطه مرتين، مما يشير إلى عمليات بيع مؤسسية.
🔹 التوقعات:
مؤشر ناسداك في منطقة هبوط حاد. في حال فقدان 13,000 نقطة عند الإغلاق، فقد تتسارع موجة البيع نحو 12,200 نقطة. قد يؤدي الاستقرار فوق 13,500 نقطة إلى ارتداد انعكاسي، إلا أن البيع عند الارتفاع يبقى الموقف التكتيكي السائد.
