هل يعتبر النفط فرصة تداول عظيمة الآن؟

تعرف على مسار النفط والاستراتيجية المقترحة

الرئيس الأمريكي ترامب يستمر في مناوشاته مع قادة المملكة السعودية عن طريق توتياته وتصريحاته في مؤتمرات الحزب الجمهوري الانتخابية. المملكة تجاهلت ولن ترفع الإنتاج لعدم قدرتها على ذلك، وأسعار النفط تستفيد.

النفط الخام الأمريكي غرب تكساس يرتفع للأعلى في أربعة أعوام جلسة الأربعاء، ويتراجع بقوة اليوم التالي مع جني الأرباح محافظًا على الاتجاه الصاعد أساسيًا وفنيًا. جدير بالذكر أن مراكز الشراء (الطويلة) لعقود الخيارات في مجملها ارتفعت إلى حوالي (1.2) مليار برميل، في حين انخفضت مراكز البيع (القصيرة) إلى أدنى مستوى منذ عام (2013). من هنا نلاحظ وجود فجوة قياسية لصالح الشراء، وهي إشارة صعود أخرى لأسعار النفط.

النفط الخام الأمريكي غرب تكساس – العقود الآجلة تسليم نوفمبر – أغلق جلسة الجمعة (+0.01%) عند (74.34) دولار أمريكي للبرميل من جلسة الخميس بخسائر (-2.72%)، مع أغلاق إسبوعي (+1.49%)، وفي نطاق حركة ( 72.95 – 76.90).

الخام القياسي العالمي برنت – العقود الآجلة تسليم ديسمبر – أغلق جلسة الجمعة (-0.65%) عند (84.03) دولار أمريكي للبرميل من إغلاق جلسة الخميس (-1.98%) $/للبرميل، مع إغلاق إسبوعي (-1.74%)، وفي نطاق حركة (82.55 – 86.74).

أساسيات سوق النفط قوية تدعم الصعود في ظل مخاوف من تراجع الإمدادات الإيرانية من العقوبات الأمريكية، إلى جانب أن الطلب العالمي على النفط الخام لازال قويًا، وأوبك تتمسك باتفاق تخفيض الإنتاج (نوفمبر 2016) حتى الآن، مما يحافظ على نقص الإمدادات.

ارتفعت بالأسبوع الماضي مخزونات النفط الخام الأمريكي (7.975) مليون برميل من توقعات (+1.985) مليون برميل. بينما انخفضت مخزونات البنزين (-0.459) مليون برميل من توقعات (+1.316) مليون برميل، وتراجعت مخزونات نواتج التقطير (-1.750) مليون برميل.

مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية الأسبوعية (28 سبتمبر) ارتفعت (+98) مليار قدم مكعب من التوقعات بارتفاع (47) مليار قدم مكعب. وهبطت أسعار الغاز الطبيعي – عقود آجلة تسليم نوفمبر – بعد التقرير حوالي (-3%) إلى (3.14) $/لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

أيضًا انخفضت أعداد منصات الحفر النشطة للنفط الخام الأمريكي (-2) منصة إلى إجمالي (861) منصة، مع ثبات عدد منصات الحفر النشطة للغاز الطبيعي عند (189) منصة بلا تغيير عن الأسبوع الماضي.

البنزين أغلق جلسة الجمعة (-0.68%) عند (2.0861) $/للجالون، مع إغلاق إسبوعي (2.0861).

الغاز الطبيعي أغلق جلسة الجمعة (-0.32%) عند (3.155) دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

أساسيًا النفط الخام الأمريكي غرب تكساس صاعد مع استمرار المخاوف من نقص الإمدادات الإيرانية، و‏جانب الطلب العالمي على النفط الخام لازال قويًا، وتستمر التوقعات باستمرار الطلب العالمي على النفط الخام، ولكن المخاوف تأتي من النمو الاقتصادي الصيني المتباطئ واقتصاديات الأسواق الناشئة.

تقرير مراكز التجار (C.O.T) الإسبوعي من CFTC الأمريكية أظهر استمرار ارتفاع صافي المراكز القصيرة على المدى الطويل، مما يدعم الشراء.

فنيًا، الخام الأمريكي غرب تكساس WTI في الاتجاه الصاعد أعلى (70.0 – 71.0) $/للبرميل، والمقاومات عند (74.90) (75.75) (76.45) (76.90)، و‏الدعوم عند (73.30) (72.80) (72.25) (71.45).

الاستراتيجية المقترحة هي الشراء من التراجعات أعلى (70.0 – 71.0) $/للبرميل مع استهداف (76.5) $/للبرميل.