نظرية موجات إليوت

نظرية موجات إليوت

(اكتشف قوة إليوت في فهم تحركات الأسواق المالية)

تُعتبر نظرية موجات إليوت واحدة من أهم أدوات التحليل الفني التي يستخدمها المتداولون والمستثمرون لفهم تحركات السوق وتوقعها. هذه النظرية تقدم نهجًا دقيقًا لتحليل الأسواق المالية من خلال دراسة الأنماط السعرية والسلوك النفسي للمستثمرين. في هذا المقال، سنتعرف على مفهوم موجات إليوت، كيف تعمل، وأهميتها للمتداولين في أسواق الأسهم والفوركس والعملات الرقمية.

ما هي نظرية موجات إليوت؟

نظرية موجات إليوت هي أسلوب لتحليل الأسواق المالية يعتمد على فكرة أن الأسعار تتحرك في أنماط متكررة. تم تطوير النظرية في الثلاثينيات من القرن العشرين بواسطة المحلل الفني “رالف نيلسون إليوت”، الذي لاحظ أن الأسواق تتحرك في أنماط يمكن التنبؤ بها.

تاريخ النظرية

• تأسست على يد رالف نيلسون إليوت في ثلاثينيات القرن العشرين.
•  قام بدراسة حركة السوق ووجد أن الأسعار تتحرك في أنماط متكررة يمكن التنبؤ بها.
•  اقترح أن هذه الأنماط تتكون من موجات، مما أدى إلى تطوير النظرية .

كيف تعمل نظرية موجات إليوت؟

حركة الأسعار في الأسواق المالية تتبع نمطًا معينًا يتكون من موجات. تتكون هذه الموجات من:

• الموجات الدافعة (Impulsive Waves): 

تتكون من خمس موجات، وتحرك السوق في الاتجاه العام.

• الموجات التصحيحية (Corrective Waves): 

تتكون من ثلاث موجات، تحرك السوق في الاتجاه المعاكس.

الترتيب الكلاسيكي للموجات هو 5-3، حيث تتحرك الأسعار صعودًا (5 موجات) ثم تصحح (3 موجات) قبل استئناف الاتجاه الرئيسي.

شرح الموجات بالتفصيل

• الموجة 1

تبدأ الموجة 1 مرحلة التراكم وتشكيل نمط الموجات الخمس. قد يكون من الصعب تحديد الموجة 1 لأنها غالبًا ما تبدو بمثابة تراجع قصير مقابل الاتجاه السابق. بالمقارنة مع الموجات الأخرى، فإن الموجة 1 غير مؤكدة إلى حد كبير. ولهذا السبب يؤكد المتداولون إنشاء الموجة 1 بعد تشكيل الموجة 2.

• الموجة 2

تمثل الموجة 2 الجزء السفلي من الهيكل المكون من خمس موجات. الموجة 2 أقصر نسبيًا من الموجة 1 حيث يجب ألا تنخفض إلى ما دون قاعها. يعتبر النموذج معيبًا إذا انكسرت الموجة 2 تحت الموجة 1. الموجة 2 هي ارتداد للموجة 1. وهي تسير عكس اتجاه الموجة 1.

• الموجة 3

الموجة 3 هي الموجة الأطول والأقوى في بنية خماسية الموجات. الموجة 3 هي امتداد للموجة 1. غالبًا ما يحاول المتداولون اللحاق بهذه الموجة لأنها تقدم حركة سعرية متفجرة. تمثل هذه الموجة ثقة المشاركين في السوق في الاتجاه الجديد. بالمقارنة مع الموجات الأخرى، من السهل اكتشاف الموجة 3 بسبب طولها.

• الموجة 4

هي الارتداد النهائي للهيكل الخماسي. الموجة 4 أضعف نسبيًا من الموجة 2. ولهذا السبب، غالبًا ما تبدو الموجة 3 والموجة 4 معًا وكأنها نمط للأجور أو نمط مخطط العلم والقطب. من ناحية أخرى، إذا انخفضت الموجة 4 أسفل قاع الموجة 3، فإن النمط الخماسي الموجات يعتبر معيبًا.

• الموجة 5

الموجة 5 هي الموجة الأخيرة من بنية خماسية الموجات. تمثل الموجة 5 نهاية الاتجاه المنشأ حديثًا وتشير إلى أن التصحيح معلق في السوق. هذه الموجة هي عادةً أضعف موجة في بنية خماسية الموجات. بشكل عام، يبدأ المتداولون والمستثمرون في جني أرباحهم حيث أن الموجة 5 هي الحركة الدافعة الأخيرة للاتجاه الحالي.

الموجات الثلاثة (التصحيحية) لنظرية موجة إليوت؟

عادةً ما تحدث أنماط الموجات الثلاثة أو أنماط موجات إليوت التصحيحية بعد اكتمال نمط الموجات الخمسة. نمط الموجات الثلاثة هو حركة تتعارض مع الاتجاه الثابت. 

• موجة أ

الموجة A هي الموجة التصحيحية الأولى. الموجة A هي ارتداد حاد للموجة 5 حيث تتحرك ضد الاتجاه الثابت وتؤكد تصحيح السعر. وبما أن الحركة قوية وحادة، يمكن للمتداولين تحديد الموجة A بسهولة.

• موجة ب

الموجة B هي الموجة التصحيحية الثانية. تتشكل الموجة B في اتجاه الاتجاه المحدد مسبقًا حيث يحاول المشاركون في السوق استئناف الاتجاه. يجب ألا يتجاوز قمة الموجة A. نمط الموجة التصحيحية معيب ويمكن أن يستمر السعر في التحرك في اتجاه الاتجاه الحالي، إذا كسر قمة الموجة A.

• موجة ج

الموجة C هي الموجة التصحيحية الثالثة. تستأنف الموجة C التصحيح وتنكسر تحت قاع الموجة B. ويكون طول هذه الموجة أعلى عمومًا من طول الموجة B. وتمثل الموجة C رسميًا تصحيح هيكل الموجات الخمس السابقة.

أي موجة هي الأقوى؟

الموجة 3 هي الموجة الأقوى بين جميع أنماط موجات إليوت. غالبًا ما تكون الموجة 3 مدفوعة بالتفاؤل والثقة التي يظهرها المشاركون في السوق في الاتجاه الحالي. نظرًا لطولها، من السهل أيضًا اكتشاف الموجة 3.

أي موجة هي الأضعف؟

الموجة 5 هي أضعف موجة بين جميع أنماط موجات إليوت. تمثل الموجة 5 قمة النمط الخماسي لموجة إليوت. يتطلع المستثمرون والتجار إلى جني أرباحهم في هذه الموجة.

أهمية نظرية موجات إليوت للمتداولين

التنبؤ باتجاه السوق:

نظرية موجات إليوت تساعد المتداولين على تحديد الاتجاه المستقبلي للسوق من خلال تحليل الأنماط السعرية. هذا يجعلها أداة قوية لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

تحديد نقاط الدخول والخروج:

بفضل هيكلية الموجات، يمكن للمتداولين استخدام النظرية لتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية من السوق، مما يساعد على زيادة فرص النجاح وتقليل المخاطر.

 فهم سيكولوجية السوق:

تعكس الأنماط السعرية في موجات إليوت سلوك المستثمرين وتوقعاتهم. هذا يعني أن النظرية تقدم نظرة ثاقبة على مشاعر السوق، سواء كانت تفاؤلية (صعود) أو تشاؤمية (هبوط).

قصص نجاح باستخدام نظرية موجات إليوت

• جون مورفي:

 يعتبر واحدًا من أشهر المحللين الفنيين، وقد استخدم نظرية موجات إليوت بنجاح في تحليل الأسواق. وقد قدم رؤى قيمة حول كيفية استخدام النظرية لتوقع الاتجاهات.

الفرق بين نظرية موجات إليوت في الماضي والآن

نظرية إليوت تُطبق أساسًا على سوق الأوراق المالية، مستندة إلى أعمال تشارلز داو. اليوم، مع تنوع الأسواق العالمية، نجد أن تطبيقات إليوت توسعت لتشمل الأسواق الأخرى مثل الفوركس، والسلع، والسندات. 

علاقة نظرية إليوت بأدوات التحليل الفني

العلاقة بين موجات إليوت ومستويات فيبوناتشي العميقة

من المعروف أن مستويات فيبوناتشي تُستخدم بشكل واسع لتحديد نقاط الدعم والمقاومة في السوق، ولكن كيف يمكن استخدامها بشكل أكثر دقة مع موجات إليوت؟

• التداخل بين موجات فيبوناتشي والموجات التصحيحية:

  تعتبر الموجة الثانية من موجات إليوت عادةً فرصة للمتداولين لتحديد مستويات دخول مثالية، حيث إنها تصحح غالبًا بنسبة 61.8% أو حتى 78.6% من الموجة الأولى. هذه المستويات العميقة تشير إلى تصحيح قوي، وغالبًا ما تكون مؤشراً على بداية موجة دافعة جديدة.

• امتداد الموجة الثالثة وتوقعاتها:

  من المعروف أن الموجة الثالثة هي الأطول عادة، ولكن يمكن التنبؤ بنهايتها باستخدام امتدادات فيبوناتشي بنسبة 161.8% أو حتى 261.8% من طول الموجة الأولى. هذه التقنية تُستخدم بشكل متقدم لتحديد الأهداف السعرية بعيد المدى.

الاستخدام المتقدم لمؤشرات الزخم مع موجات إليوت

لتحسين دقة التحليل، يمكن للمتداولين استخدام مؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الماكد (MACD) بالتزامن مع تحليل موجات إليوت:

• التباعد بين الموجة الخامسة ومؤشر RSI:

  غالبًا ما يظهر تباعد سلبي بين الموجة الخامسة ومؤشر RSI، مما يدل على أن السعر قد وصل إلى حالة تشبع شرائي وأن هناك احتمالًا كبيرًا لانعكاس الاتجاه. هذا التباعد يمكن أن يكون إشارة قوية للخروج من الصفقة أو الدخول في صفقة معاكسة.

• استخدام الماكد لتأكيد الموجة الثالثة:

  في الموجة الثالثة، يظهر مؤشر الماكد عادةً قمة قوية، مما يؤكد أن الحركة قوية. إذا لاحظت قمة أقل في الموجة الخامسة، فإن هذا يمكن أن يكون إشارة على انتهاء الاتجاه الصعودي.

دمج موجات إليوت مع تحليل حجم التداول (Volume Analysis)

هناك اعتقاد خاطئ بأن تحليل موجات إليوت يعتمد فقط على السعر، ولكن تحليل حجم التداول يمكن أن يوفر إشارات مهمة تدعم تحليلك:

• حجم التداول في الموجة الثالثة:

  إذا كان حجم التداول يتزايد بشكل ملحوظ خلال الموجة الثالثة، فهذا يعني أن هناك قوة كبيرة في الاتجاه. على العكس، إذا كان الحجم منخفضًا، فقد تكون الحركة ضعيفة وقد لا تستمر.

• الحجم في الموجة الخامسة:

  في العديد من الحالات، يُظهر السوق حجم تداول منخفضًا في الموجة الخامسة، مما يعني أن الحركة قد تكون مدفوعة بالمضاربة وليس من قِبل المستثمرين الكبار. هذا قد يكون إشارة على قرب نهاية الاتجاه.

أخطاء شائعة في تطبيق نظرية إليوت

•  محاولة التعرف على موجات إليوت في كل حركة سعرية
• التفسير الخاطئ للموجة التصحيحية
• التركيز الزائد على الموجة الثالثة دون تحليل الموجات الأخرى
• تجاهل تأثير الأخبار والأحداث الاقتصادية
• عدم استخدام تأكيدات إضافية للتحليل
• تجاهل الأنماط الفرعية في موجات إليوت

نصائح تساعد المتداول في استخدام نظرية موجات إليوت بشكل فعال 

•  افهم هيكل الموجات

  ابدأ بفهم الموجات الأساسية (1-5) والتصحيحية (A-B-C).

•  تابع حركة الموجة الثالثة

  الموجة 3 غالباً الأقوى، استغلها لتحقق أفضل العوائد.

•  انتبه للموجة الخامسة

  الموجة 5 هي الإشارة النهائية لاتجاه السوق؛ وقت جني الأرباح.

•  تأكد من نقاط التصحيح

  تأكد أن الموجات التصحيحية لا تكسر النقاط المهمة في الاتجاه.

•  استخدم أدوات داعمة

  استخدم مؤشرات أخرى (مثل RSI وMACD) للتأكد من نقاط الدخول والخروج.

• استخدام نسب فيبوناتشي:

تعتبر نسب فيبوناتشي مكملاً قوياً لموجات إليوت

النجاح في استخدام نظرية موجات إليوت يتطلب مزيجًا من المعرفة العميقة والصبر والتجربة. تجنب الأخطاء الشائعة والتركيز على التحليل المتوازن يمكن أن يساعد المتداولين على تحسين أدائهم وزيادة أرباحهم. تذكر دائمًا أن الأسواق ليست ثابتة، وأن مرونة التحليل وتقبُّل الأخطاء هي جزء أساسي من رحلة النجاح في التداول.