الأسبوع الأول في العام (2018)، ومع ضعف الدولار الأمريكي أمام كل العملات الرئيسية، نجد الأجندة الاقتصادية بها الكثير من البيانات المؤثرة في تحركات سوق العملات.
مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) أغلق جلسة الجمعة على خسائر (-0.51%) عند (92.07) من سعر الافتتاح (92.30). أسبوعيًا حقق خسائر (-1.17%) من سعر الافتتاح (95.89)، وهو ثاني أسبوع من الخسائر على التوالي بعد ثلاثة أسابيع من المكاسب.
الدولار الأمريكي DXY أغلق شهريًا منخفضًا (-1.09%) من سعر الافتتاح (92.91) نقطة، وهو الشهر الثاني على التوالي من الخسائر. وفصليًا تكبد خسائر (-0.97%) من سعر الافتتاح (92.97). أما سنويًا فقد حقق خسائر (-9.5%) من سعر الافتتاح (102.81)، مع نطاق حركة (103.81 – 90.99)، أي (9) شهور من الخسائر.
– مراكز التجار وفقًا لتقرير C.O.T: لازالت صافي مراكز التجار تشير إلى سيطرة الدببة للشهر (23) على التوالي، ولكن تلك السيطرة تراجعت قليلاً.
اليورو (EURUSD) أغلق جلسة الجمعة مرتفعًا (+0.51%) عند (1.2003) من سعر الافتتاح (1.1943)، أي ثلاث جلسات متتالية من الارتفاعات. وأسبوعيًا حقق مكاسب (+1.17%) من سعر الافتتاح (1.1851)، وهو الأسبوع التالي من المكاسب بعد ثلاث جلسات من الخسائر.
اليورو EURUSD أغلق على مكاسب شهرية (+0.83%) من سعر الافتتاح (1.1898)، وهو الشهر الثاني من المكاسب على التوالي. وفصليًا حقق مكاسب (+1.59%) من سعر الافتتاح (1.1816). أما سنويًا فقد حقق مكاسب (14%) من سعر الافتتاح (1.0532) مع نطاق حركة (1.0342 – 1.2094).
– مراكز التجار وفقًا لتقرير C.O.T (الأسبوعي): ارتفعت صافي عقود الشراء (الطويلة) إلى (92.1) ألف من السابق (+86.2) ألف عقد، مع ارتفاع عدد العقود الطويلة (10.5) ألف إلى (208.9) ألف عقد، وارتفاع عدد العقود قصيرة الأجل البيع (4.6) ألف عقد عند (116.5) ألف عقد.
الجنية الإسترليني (GBPUSD) أغلق جلسة الجمعة (1.3515) بارتفاع (+0.54%) من سعر الافتتاح ( 1.3444) مع (5) جلسات متتالية من الارتفاعات. وأسبوعيًا حقق مكاسب (+1.15%) من سعر الافتتاح (1.3358) بعد (2) أسبوع من الخسائر. وشهريًا أغلق على خسائر (-0.16%) من سعر الافتتاح (1.3531). أما فصليًا فقد حقق مكاسب (+0.95%) من سعر الافتتاح (1.3388) مع مكاسب سنوية (+9.485%) من سعر الافتتاح (1.2344) مع نطاق حركة (1.1979 – 1.3657).
– مراكز التجار وفقًا لتقرير C.O.T (الأسبوعي): انخفضت صافي عدد عقود الشراء طويلة الأجل (-7.7) ألف عقد عند (+12.7) ألف عقد. العقود طويلة الأجل انخفضت (-0.8) ألف عقد عند (+76.4) ألف عقد. بينما العقود قصيرة الأجل ارتفعت (7.0) ألف عقد عند (- 63.7) ألف عقد. “اتجاه سلبي”.
الين الياباني (USDJPY) أغلق جلسة الجمعة عند (112.68) بانخفاض (-0.18%) من سعر الافتتاح (112.88). أسبوعيًا أغلق على خسائر (-0.51%) من الافتتاح (113.31). كما أغلق شهريًا مرتفعًا (+0.14%). وفصليًا أغلق منخفضًا (-0.11%) من سعر الافتتاح (112.56). أما سنويًا فقد أغلق على خسائر (-3.64%) من سعر الافتتاح (116.91) مع ثمانية شهور من الخسائر.
– مراكز التجار وفقًا لتقرير C.O.T (الأسبوعي): ارتفعت صافي المراكز “قصيرة الأجل” عند (116.1) ألف عقد بارتفاع (1.7) ألف عقد. العقود طويلة الأجل ارتفعت (+7.4) ألف عقد عند (44.3) ألف عقد. ولكن العقود قصيرة الأجل ارتفعت (9.1) ألف عقد عند (160.4).
الفرنك السويسري (CHF) أغلق جلسة الجمعة عند (0.9744) بخسائر (-0.43%) من الافتتاح (0.9786)، أي ثلاث جلسات متتالية من الخسائر، مع خسائر أسبوعية (-1.51%) من سعر الافتتاح (0.9895). نطاق الحركة (0.9915 – 0.9732). وشهريًا تكبد الزوج USDCHF خسائر (-0.94%). وفصليًا حقق مكاسب من (+0.65%) من سعر الافتتاح (0.9682). أما سنويًا فقد تكبد خسائر (-4.43%) من سعر الافتتاح (1.0196) مع نطاق حركة (0.9421 – 1.0336).
– مراكز التجار وفقًا لتقرير C.O.T (الأسبوعي): انخفضت صافي المراكز قصيرة الأجل إلى (13.9) ألف عقد بارتفاع عقود الشراء (+3.9) ألف عقد. المراكز طويلة الأجل ارتفعت (+2.1) ألف عقد عند (32.0) ألف عقد. مراكز قصيرة الأجل انخفضت (-1.4) ألف عقد عند (45.9) ألف عقد. الزوج باتجاه محايد مع ميل هابط يحتاج كسر الدعم (0.9730).
الدولار الكندي (CAD) أغلق جلسة الجمعة عند (1.2579) بارتفاع (+0.08%) من سعر الافتتاح (1.2569)، وهي أول جلسة أرباح بعد (7) جلسات من الخسائر. أسبوعيًا أغلق بخسائر (-1.21%) من الافتتاح (1.2724)، وهو ثاني أسبوع من الخسائر بعد أسبوعين من الأرباح. وشهريًا حقق خسائر (-2.46). فصليًا حقق أرباح (+0.84%) من سعر الافتتاح (1.2475). سنويًا حقق خسائر (-6.30%) من سعر الافتتاح (1.3436) مع نطاق حركة (1.3795 – 1.2060).
– مراكز التجار وفقًا لتقرير C.O.T (الأسبوعي): صافي مراكز التجار استمرت “شراء” عند (17.3) ألف عقد بانخفاض (-28.6) ألف عقد. العقود طويلة الأجل انخفضت (-26.1) ألف عقد عند (42.4) ألف عقد. العقود قصيرة الأجل ارتفعت (2.5) ألف عقد عند (-25.0) ألف عقد. “سلبي”.
الدولار الأسترالي (AUD) أغلق جلسة الجمعة (0.7802) بارتفاع (+0.05%) محققًا (10) جلسات متتالية من الارتفاعات. وأسبوعيًا حقق مكاسب (+1.1%) للأسبوع الثالث على التوالي، من سعر الافتتاح (0.7714). الدولار الأسترالي AUDUSD حقق مكاسب شهرية (+3.11%) – أول ارتفاع شهري بعد أربعة أسابيع من الخسائر. وفصليًا حقق مكاسب (+1.89%) من الافتتاح (0.7657)، مع نطاق حركة (0.7499 – 0.7825). سنويًا حقق مكاسب (+8.06%) من سعر الافتتاح (0.7225) مع نطاق حركة (0.8125 – 0.7160) مع (6) شهور من الخسائر ومثلهم من المكاسب.
– مراكز التجار وفقًا لتقرير C.O.T (الأسبوعي): صافي مراكز التجار قصيرة الأجل انخفضت (-1.0) ألف عقد عند (-17.6) ألف عقد. المراكز الطويلة انخفضت (-1.3) ألف عقد عند (18.1) ألف عقد. العقود قصيرة الأجل انخفضت (0.3) ألف عقد عند (-35.7) ألف عقد.
الدولار النيوزلندي (NZDUSD) أغلق جلسة الجمعة عند (0.7087) بانخفاض (-0.03%) من سعر الافتتاح (0.7088)، أي (6) جلسات على ارتفاع من آخر (8) جلسات. أسبوعيًا حقق مكاسب (+0.91%) من سعر الافتتاح (0.7022)، أي (7) أسابيع من الارتفاع من آخر (9) أسابيع. الدولار النيوزلندي NZDUSD حقق ارتفاع شهري (+3.73%) من سعر الافتتاح (0.6830) – أول مكاسب شهرية بعد شهرين من الخسائر. فصليًا حقق خسائر (+1.705%) من سعر الافتتاح (0.7211). سنويًا حقق مكاسب (2.22%) من سعر الافتتاح (0.6934)، مع نطاق حركة (0.7560 – 0.6781)، أي (7) شهور من المكاسب.
– مراكز التجار وفقًا لتقرير C.O.T: صافي المراكز ارتفعت (البيع) بمقدار (-1.0) ألف عقد عند (17.6) ألف عقد، مع انخفاض المراكز الطويلة الأجل (-1.3) ألف عقد عند (-18.1) ألف عقد. المراكز قصيرة الأجل ارتفعت (0.3) ألف عقد إلى (-35.7) ألف عقد.
ملحوظة:
(1) تقرير C.O.T صافي مراكز التجار صادر الجمعة (29 ديسمبر 2017) يغطي أسبوع حتى الثلاثاء (26 ديسمبر) ويصدر من CFTC الأمريكية.
(2) تقرير C.O.T يتحدث عن عملة فردية و ليس زوج عملات: اليورو أو الباوند أو الين الياباني.
(3) صافي مراكز التجار يشير إلى التوجهات المستقبلية للتجار.
والآن كيف بدأت الأسواق بالتحرك اليوم مع بداية العام؟
التجار يعودون للأسواق المالية بشكل تدريجي انتظارًا للبيانات الاقتصادية الهامة كمحضر اجتماع لجنة FOMC الأمريكية غدًا الأربعاء.
مؤشر الدولار الأمريكي DXY استمر في التراجع في جلسة التداول الأولى للعام الجديد عند (91.59) بنسبة (-0.43%) من إغلاق العام الماضي (92.07)، مع اتجاه هابط أسفل (92.50) مع أهداف (91.47) (91.09). ولكن الدعم الأهم (91.0) لن يكسر قريبًا (توقعاتنا).
اليورو قادم من العام الماضي قويًا بدعم من قوة اقتصاد منطقة اليورو، حيث أكد مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعية على قوة الاقتصاد في المنطقة.
اليورو EURUSD ارتفع (+0.48%) عند (1.2064) من إغلاق العام الماضي (1.2003)، مع اتجاه صاعد أعلى (1.1814)، ويستهدف (1.2093)، وعندها نبحث عن الحركة القادمة قبل (1.2515).
طالب ديفيد ديفيس، الوزير البريطاني لملف Brexit، بإضافة الخدمات المالية لاتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي، فهو يريد استمرار لندن كمركز مالي هو الأكبر عالميًا.
الجنية الإسترليني GBPUSD ارتفع (+0.38%) عند (1.3556) من إغلاق العام الماضي عند (1.3515)، مع اتجاه صاعد أعلى الدعم (1.3337) ويستهدف (1.3652).
عطلة البنوك اليابانية لأربعة أيام تنتهي الأربعاء، في ظل آمال أن يبدأ البنك المركزي الياباني BOJ في تغيير لغة خطابه حول مستقبل السياسات النقدية بعد نمو قوي مستدام للاقتصاد الياباني.
الين الياباني USDJPY تراجع (-0.39%) عند (112.2) من سعر إغلاق العام الماضي (112.69)، مع اتجاه محايد يحتاج كسر الدعم (111.98) ليفقد زخم الصعود. المقاومات عند (112.85) (113.35) (113.75).
توقعات الأسواق الآجلة بنسبة (73%) بقيام البنك المركزي الكندي برفع الفائدة على الدولار الكندي في الربع الأول من العام الحالي تدعم مكاسب الدولار الكندي أمام الدولار الأمريكي. أيضًا أسعار النفط الخام والسلع الصناعية تدعم العملة الكندية.
الدولار الكندي USDCAD انخفض (-0.06%) عند (1.2546) من سعر إغلاق العام الماضي (1.2579)، مع اتجاه هابط أسفل المقاومة (1.2598)، ويستهدف (1.2513) (1.2477) (1.2430).
أظهرت البيانات الصينية الأخيرة إشارات على صحة الاقتصاد الصيني، مما حافظ على مكاسب الدولار الأسترالي، هذا إلى جانب ارتفاع أسعار السلع.
الدولار الأسترالي AUDUSD ارتفع (+0.29%) عند (0.7828) من سعر إغلاق العام الماضي (0.7805)، مع ارتفاع (15) جلسة تداول من آخر (16) جلسة، مع اتجاه صاعد أعلى (0.7605)، ويستهدف المقاومة الهامة (0.7885)، حيث أن الكسر الواضح لها يفتح الباب إلى (0.8125) مجددًا.
الذهب يستمر في الارتفاع مستفيدًا من ضعف الدولار الأمريكي، وانتظارا لافتتاح الأسواق الأمريكية. الذهب – العقود الآجلة تسليم فبراير – ارتفع اليوم (+0.24%) أو (+3.0) $/للأوقية عند (1312.10) $ من إغلاق العام الماضي (1309.30). الاتجاه صاعد أعلى الدعم (1298) (1292) (1283)، ويستهدف (1321).
الاحتجاجات في إيران، مع اقتحام المتظاهرين لأقسام الشرطة في تطور جديد، رفعت المخاوف على المعروض من النفط الخام مما دعم الأسعار. وخط أنابيب فورتيز بحر الشمال عاد للعمل بكامل طاقته، (450) ألف برميل يوميًا، بعد توقف منذ (11) ديسمبر الماضي. كما عاد خط أنابيب حقل المدارة الليبي للعمل (90) ألف برميل يوميًا.
النفط الخام الأمريكي غرب تكساس تباطأ (-0.02%) عند (60.41) $/للبرميل من إغلاق العام الماضي (60.42) $، مع اتجاه صاعد أعلى (54.85)، ويستهدف (62.35).