22
طريقة التداول ICT (Inner Circle Trader) هي إطار تداول شامل طوره مايكل ج. هادلستون، يركز على فهم سلوكيات المؤسسات الكبرى مثل البنوك والصناديق الاستثمارية في الأسواق المالية، خاصة سوق الفوركس. تهدف هذه الطريقة إلى مساعدة المتداولين الأفراد على تجنب الأخطاء الشائعة من خلال تحليل هيكل السوق وتدفق الطلبات، بدلاً من الاعتماد على المؤشرات التقليدية. ICT جزء من مفهوم “المال الذكي” (Smart Money Concept – SMC)، الذي يشرح كيفية قيام المؤسسات بجمع السيولة قبل الحركات الكبيرة في الأسعار. تعتبر ICT مناسبة للتداول اليومي والتأرجحي، ويمكن تطبيقها على أسواق أخرى مثل المؤشرات والعملات المشفرة.
المفاهيم الرئيسية
تستند ICT على مجموعة من المفاهيم الأساسية التي تساعد في فهم كيفية عمل السوق. إليك أبرزها:
- السيولة (Liquidity): تشمل السيولة الشرائية والبيعية، وتوجد عادة عند النقاط القصوى حيث يضع المتداولون الأفراد أوامر وقف الخسارة. تستخدم المؤسسات هذه المناطق لجمع الطلبات قبل عكس الاتجاه.
- الإزاحة (Displacement): حركة سعرية مفاجئة وقوية، غالباً ما تكون مصحوبة بشموع طويلة مع ذيول قصيرة، تشير إلى تغيير في هيكل السوق أو فجوة قيمة عادلة.
- تغيير هيكل السوق (Market Structure Shift): يحدث عندما يتم كسر الاتجاه الحالي، مثل إنشاء قاع أدنى في اتجاه صعودي، ويُستخدم كمرجع للدخول في الصفقات.
- الإغراء (Inducement): حركات مضادة مؤقتة للاتجاه الرئيسي، تهدف إلى اصطياد وقف الخسارة للمتداولين الأفراد، ثم العودة إلى الاتجاه الأصلي.
- فجوة القيمة العادلة (Fair Value Gap – FVG): فجوة في السعر بعد حركة سريعة، تتكون من ثلاث شموع، وغالباً ما يتم ملؤها لاحقاً، تستخدم لتحديد نقاط الدخول.
- كتل الطلبات (Order Blocks): مناطق حيث تضع المؤسسات طلبات كبيرة، تُحدد من خلال تشكيلات الشموع، وتعمل كدعم أو مقاومة قوية.
- الدخول الأمثل للتجارة (Optimal Trade Entry – OTE): يعتمد على مستويات فيبوناتشي (61.8% إلى 78.6%) لتحديد نقاط الدخول بعد الإغراء والإزاحة.
- مناطق القتل (Kill Zones): أوقات محددة في اليوم تكون فيها النشاط المؤسسي عالياً، مثل جلسة نيويورك من 8:00 إلى 11:00 صباحاً بتوقيت الشرق الأوسط.
الاستراتيجيات الرئيسية
تشمل ICT عدة استراتيجيات، منها:
تشمل ICT عدة استراتيجيات، منها:
- استراتيجية مسح السيولة (Liquidity Sweep): تحديد نمط شمعة واحدة تمسح السيولة في إطار زمني أعلى، ثم التبديل إلى إطار أدنى لتأكيد تغيير الهيكل، ووضع أوامر عند كتل الطلبات أو FVGs، مع وقف خسارة أسفل الكتلة.
- استراتيجية BPR (Breaker, Pivot, Retracement): تحديد كتلة كسر، انتظار تغيير الاتجاه، ثم الدخول عند التراجع إليها.
- تداول FVGs: الانتظار حتى يعود السعر إلى الفجوة، ثم الدخول عند رد الفعل، مع أهداف عند المستويات الهيكلية التالية.
تتطلب هذه الاستراتيجيات إدارة مخاطر جيدة، مثل نسبة مخاطرة/مكافأة 1:3، وتجنب التداول في أسواق متقلبة جداً.
كيفية تعلم طريقة ICT خطوة بخطوة
للمبتدئين، يمكن اتباع خطوات منظمة لتعلم ICT:
كيفية تعلم طريقة ICT خطوة بخطوة
للمبتدئين، يمكن اتباع خطوات منظمة لتعلم ICT:
- بناء الأساسيات (1-2 أشهر): شاهد سلسلة “Market Maker Methods” المجانية لمايكل هادلستون، وتعلم هيكل السوق (القمم والقيعان العليا/السفلى) ودعم/مقاومة أساسيين.
- إتقان المفاهيم الأساسية (2-3 أشهر): ركز على تحديد كتل الطلبات، FVGs، كتل الكسر، والسيولة. استخدم مؤشرات مجانية مثل Smart Money Concepts Indicator على TradingView.
- التطبيق المتقدم (3-6 أشهر): طبق توقيت مناطق القتل، OTE، ودمج المفاهيم في إعدادات. طور خطة تداول ومارس على حساب تجريبي.
- التحسين المستمر (مستمر): سجل صفقاتك، انضم إلى مجتمعات تداول، وراجع أدائك بانتظام. تجنب استخدام المفاهيم بشكل منفرد، وابحث عن تأكيدات متعددة.
