1. الدولار الأمريكي (USD)
- عوامل التحريك:
- قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة: إذا أبطأ الفيدرالي زياداته أو بدأ في تخفيضها، سيضعف الدولار.
- التضخم ومؤشرات سوق العمل: أي تباطؤ في النمو الاقتصادي قد يؤدي إلى ضعف الدولار.
- البيانات الاقتصادية الصينية: الطلب الصيني على السلع يؤثر على قوة الدولار.
- الأزواج الواعدة:
-
- EUR/USD: زوج أساسي للتداول. في حالة بقاء التضخم في أوروبا أعلى من المتوقع، قد يصعد اليورو.
- USD/JPY: اليابان تستمر في سياسة التيسير النقدي، مما قد يؤدي إلى ضعف الين مقابل الدولار، إلا إذا حدثت مفاجآت من بنك اليابان.
- GBP/USD: إذا استمر بنك إنجلترا في رفع الفائدة بقوة، فقد يصعد الجنيه مقابل الدولار.
- الاستراتيجية:
- تداول استراتيجيات التذبذب حول إعلانات الفيدرالي وتقارير التضخم.
- البحث عن فرص تداول معاكسة (Reversal) عند مناطق الدعم والمقاومة القوية.
2. اليورو (EUR)
- عوامل التحريك:
- سياسة البنك المركزي الأوروبي (ECB): أي توجه نحو رفع إضافي لأسعار الفائدة قد يدعم اليورو.
- أزمة الطاقة الأوروبية: الشتاء القادم وأي انقطاعات في إمدادات الطاقة من روسيا ستضغط على الاقتصاد الأوروبي وبالتالي على اليورو.
- العلاقة مع الصين: نمو الصادرات الأوروبية إلى الصين قد يعزز الطلب على اليورو.
- الأزواج الواعدة:
-
- EUR/USD: الزوج الأكثر سيولة، ويعتمد أداؤه على الفجوة بين سياسات المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي.
- EUR/JPY: بسبب ضعف الين، يمكن لليورو أن يحقق مكاسب قوية.
- EUR/GBP: مراقبة الفرق في الأداء الاقتصادي بين أوروبا وبريطانيا يساعد في تحديد الاتجاه.
- الاستراتيجية:
- تداول الاتجاه (Trend Trading) مع أي كسر واضح لمستويات الدعم أو المقاومة.
- المراهنة على فجوات الفائدة بين المركزي الأوروبي والبنوك الأخرى.
3. الين الياباني (JPY)
- عوامل التحريك:
- سياسة بنك اليابان (BoJ): لا يزال يتبنى سياسة نقدية تيسيرية. أي تغيير مفاجئ قد يؤدي لتحركات كبيرة.
- عوائد السندات الأمريكية: ارتفاع العوائد الأمريكية يجعل الين أضعف، والعكس صحيح.
- التوترات الجيوسياسية: في حال حدوث أزمة عالمية، قد يلعب الين دور الملاذ الآمن.
- الأزواج الواعدة:
-
- USD/JPY: من أكثر الأزواج حساسية للفروقات في أسعار الفائدة.
- EUR/JPY: الزوج يتحرك بقوة مع اختلاف السياسات النقدية.
- GBP/JPY: زوج عالي التقلب، مفيد للمتداولين الباحثين عن تحركات يومية قوية.
- الاستراتيجية:
- استخدام استراتيجيات المضاربة (Scalping) بسبب التحركات السريعة.
- متابعة التقلبات الليلية بسبب توقيت جلسة التداول الآسيوية.
4. الجنيه الإسترليني (GBP)
- عوامل التحريك:
- قرارات بنك إنجلترا (BoE): استمرار رفع الفائدة قد يدعم الجنيه.
- النمو الاقتصادي البريطاني: إذا تجاوزت بريطانيا الركود المتوقع، سيعزز ذلك الجنيه.
- العلاقات التجارية: أي استقرار في العلاقات مع أوروبا بعد البريكست سيكون إيجابيًا.
- الأزواج الواعدة:
-
- GBP/USD: قوة الجنيه ستعتمد على تفوق السياسات النقدية البريطانية مقارنة بالأمريكية.
- GBP/JPY: حركة سريعة وتقلبات عالية، فرصة جيدة للمضاربة.
- EUR/GBP: يمكن استخدام هذا الزوج لتداول الفروقات بين الاقتصاد الأوروبي والبريطاني.
- الاستراتيجية:
- التركيز على التداول مع الاتجاه العام.
- الاستفادة من بيانات الوظائف البريطانية وتقارير التضخم في تحديد نقاط الدخول.
نصائح عامة لتداول هذه الأزواج:-
- تابع المؤشرات الاقتصادية:
- تقارير التضخم، الوظائف، ومعدلات الفائدة هي المحركات الأساسية.
- إدارة رأس المال:
- استخدم نسب مخاطرة/عائد 1:3 لتقليل الخسائر.
- أوقات التداول المناسبة:
- ركز على جلسة لندن ونيويورك حيث يكون السوق أكثر نشاطًا.
- أدوات التحليل:
- استخدم المؤشرات الفنية مثل RSI، MACD، ومتوسطات الحركة (Moving Averages).
- الأخبار العاجلة:
- استغل التحركات الناتجة عن الأخبار الاقتصادية، مثل بيانات الوظائف الأمريكية (NFP) أو اجتماعات البنوك المركزية.
توصيات إضافية:
- إذا كنت تفضل التداول اليومي (Day Trading)، ركز على الأزواج المتقلبة مثل GBP/JPY وEUR/USD.
- للتداول طويل الأجل (Swing Trading)، تابع السياسات النقدية والاقتصادية الكبرى.