كيف أقرأ الرسوم البيانية للأسهم وأستطيع أن أفهمها؟
إذا كنت تنوي تداول الأسهم، فأنت بحاجة إلى معرفة كيفية قراءة الرسم البياني. حتى المتداولين الذين يستخدمون التحليل الأساسي لتحديد السهم المناسب يستخدمون في كثير من الأحيان التحليل الفني لتحديد نقاط الشراء و البيع. ولأن تحليل الرسم البياني ليس معصومًا عن الخطأ ، ولا حتى في أيدي المحللين الفنيين الأكثر خبرة. فإن تعلم قراءة الرسم البياني سيساعدك في تحويل احتمالات نجاح الاستثمار لصالحك.
أساسيات قراءة الرسم البياني:
عند قراءة الرسوم البيانية للأسهم، يعد الخط الأخضر الذي يتجه لأعلى أمرًا جيدًا، والخط الأحمر الذي يتجه لأسفل يعد أمرًا سيئًا. ومع ذلك ، توفر مخططات الأسهم الكثير من المعلومات بخلاف ذلك.
إلى ماذا تشير الرسوم البيانية للأسهم؟
- أداء الشركة على مدى عدد من السنوات
- تخبرك بكمية تداول الأسهم والتغييرات الأخيرة في السعر
- تعطي تفاصيل حول القيمة الإجمالية للشركة.
كيف تصبح خبير في الرسوم البيانية؟
يعد تحليل الرسوم البيانية للأسهم مهارة، ومثل أي مهارة، يصبح المرء خبيرًا فقط من خلال الممارسة، لذلك من مصلحتك كمستثمر أن تبدأ في تعلم كيفية قراءة وفهم والاستفادة من تلك الرسوم.
من أين أحصل على شارتات الأسهم؟
تتوفر الرسوم البيانية للأسهم مجانًا على مواقع الويب كما تتيح شركات الوساطة المالية دائمًا مخططات الأسهم لعملائها.
أهم أنواع الرسوم البيانية للأسهم:
- مخططات الشموع اليابانية
- المخططات الخطية
- المخططات النقطية
- المخططات الرسمية
الإطارات الزمنية الأكثر استخدامًا:
- الرسوم البيانية اليومية هي الأكثر استخدامًا
- الرسوم البيانية الأسبوعية
- الرسوم البيانية الشهرية
- رسوم بيانية سنوية
- رسوم بيانية 5 سنوات و 10 سنوات والعمر التاريخي الكامل للسهم .
كيف تقرأ الرسم البياني للأسهم في 7 خطوات بسيطة؟
- افتح الرسم البياني للسهم( الشارت) استخدم الرسوم البيانية المجانية.
- حدد نوع الرسم البياني المفضل لك.
- اختر زمن الرسم البياني والمقياس.
- تقييم اتجاه السعر مع خطوط الاتجاه.
- استخدام خطوط الاتجاه لتحديد أنماط الأسعار.
- أضف مؤشرات الرسم البياني: المتوسطات المتحركة ، RSI ، OBV ، MACD.
أهم المؤشرات الفنية التي يستخدمها المحللين الفنيين:
- تداول بأحجام كبيرة في أيام الصعود هذا مؤشر صعودي على أن سعر السهم سيستمر في الارتفاع.
- تداول منخفض الحجم في أيام الهبوط مؤشر صعودي لأنه يشير إلى أنه في الأيام التي ينخفض فيها سعر السهم ، لا يشارك العديد من المستثمرين في التداول.
- تداول ذو حجم كبير في أيام الهبوط يعتبر مؤشر هبوطي للسهم ، حيث يُظهر أن المتداولين المؤسسين الرئيسيين يبيعون السهم بقوة.
- انخفاض حجم التداول في أيام الصعود مؤشر هبوطي ، على الرغم من أنه ليس بنفس قوة التداول ذو الحجم الكبير في الأيام المنخفضة.
- يميل الحجم المنخفض إلى ربط حركة التداول في مثل هذه الأيام على أنها أقل أهمية وعادة ما تكون دليلًا على مجرد ارتداد قصير المدى في الاتجاه المعاكس إلى الأعلى في اتجاه هبوطي شامل طويل الأجل.
- المتوسط المتحرك أحد المؤشرات الفنية الأكثر استخدامًا. المتوسطات المتحركة التي يتم تطبيقها بشكل متكرر على مخططات الأسهم اليومية هي المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا و 50 يومًا و 200 يوم.
- إذا كانت المتوسطات المتحركة قصيرة المدى أقل من المتوسطات المتحركة طويلة المدى ، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي شامل.
- أهمية المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم يعتبر معظم المحللين أن المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم هو مؤشر مهم على الرسم البياني للأسهم.
- يعتبر التفاعل بين المتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا و 200 يوم أيضًا بمثابة مؤشر قوي لحركة الأسعار المستقبلية.
أساسيات بيانات الرسوم البيانية للأسهم التي يجب معرفتها:
- الفتح: ما هو السعر الذي كان عليه السهم عند افتتاح السوق لأول مرة في اليوم
- مرتفع: أعلى سعر كان عليه السهم في ذلك اليوم
- منخفض: أدنى سعر كان السهم عنده في ذلك اليوم
- Mkt cap (القيمة السوقية): القيمة الإجمالية لجميع أسهم الشركة المملوكة للمساهمين
- نسبة السعر إلى العائد :نسبة سعر سهم الشركة إلى أرباح الشركة لكل سهم
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا: أعلى سعر تم تداول السهم به في 52 أسبوعًا الماضية
- أدنى سعر خلال 52 أسبوعًا: أدنى سعر تم تداول السهم به في الأسابيع الـ 52 الماضية
- Div (عائد توزيعات الأرباح): النسبة المئوية التي توضح مقدار سعر سهم الشركة الذي تدفعه كل عام في توزيعات الأرباح للمساهمين
- الحجم / متوسط الحجم: الحجم يشير إلى عدد الأسهم التي تم تداولها في يوم معين.
- EPS: يشير هذا الاختصار إلى ربحية السهم ، والذي يقيس مقدار أرباح الشركة لكل سهم.
- تاريخ توزيع الأرباح السابق: يشير هذا إلى التاريخ الذي يجب أن تكون فيه مساهمًا حتى تتلقى دفعة أرباح الشركة التالية.
- بيتا: يستخدم بعض المستثمرين هذه القيمة العددية لقياس مخاطر الأسهم بناءً على تقلباتها الأساسية.
- التقدير المستهدف لسنة واحدة: هذه القيمة هي تقدير للمكان الذي سيكون فيه سعر السهم في عام واحد وتستند عادةً إلى متوسط العديد من تقديرات المحللين.
باتباع الخطوات في المقال، يمكنك الآن فهم أداء الشركة في الماضي. كما تقدم هذه المعلومات رؤية محورية للتنبؤ بأداء الشركة في المستقبل.