في الوقت الحالي وكنتيجة طبيعية لعدم ثقة المستثمرين والمضاربين نرى أن معظم اتجاهات السوق عرضية، والاتجاهات العرضية لها أسلوب تداول خاص بها، ومن الخطر أن تتداول وأنت لا تعرف كيفية التداول على الاتجاه العرضي، والأخطر من ذلك ألا تعرف من الأساس أن هناك اتجاه عرضي موجود أمامك كمعظم المضاربين حديثي العهد بالتداول.
الاتجاه العرضي هو منطقة تداول تسير فيها الأسعار في إطار، وتعني هذه المنطقة أن هذا المستوى السعري هو مستوى مقبول من كلا القوتين، قوى العرض وقوى الطلب، أي البائعين والمشترين. وهذا يعني أنك ستجد الأسعار دائماً تسير على غير المتوقع، فتجد نفسك عندما تدخل السوق مضارباً على شراء عملة ما أو سهم ما قد وقعت فريسة لأنه كان وقت جيد للبيع، وربما يحدث العكس. ولتوخى حذر هذا الفخ الذي يقع فيه معظم المضاربين يجب أن تعرف قواعد التداول على الاتجاه العرضي.
القاعدة الأولى: الشراء والبيع خياران متاحان
لأنها منطقة توازن سعري بين قوتي السوق كما ذكرنا فمن المنطقي أن يتداول البائعون والمشترون في نفس الوقت، وهذا يعني أنه أفضل طريقة للتعامل مع الاتجاه هي الشراء من أسفل والبيع من أعلى. وكلمة أسفل هنا تعني أنه عندما تكون الأسعار عند أو قريبة من الحد السفلي للاتجاه العرضي، والعكس عندما تكون الأسعار قريبة من الحد العلوي للاتجاه العرضي.
ولكن هل هذا هو كل شيء؟ بالطبع لا، فهناك قاعدة ثانية أهم من الأولى، وهي الأهداف السعرية المتوقعة.
القاعدة الثانية: الهدف الربحي بالأخص
ولأنها منطقة توازن فإنك ستعاني من مشكلتين، الأولى أن الوقت المستغرق للوصول إلى الهدف الربحي سيكون أقل، وذلك لأن كل إغلاق للشموع أمامك أيًا كان الإطار الزمني هي فرصة جيدة لكل من المشتريين والبائعين، ولذلك يتكون هناك ضغوطات نفسية كبيرة، وهذا هو السبب الرئيسي لصعوبة التداول على الاتجاه العرضي. وللوصول للهدف الربحي يجب أن تتبع قاعدة أل بروكس في التداول على الاتجاه العرضي.
القاعدة الثالثة: يجب أن تكون كل مضارباتك على الاتجاه العرضي Scalps
التسمية العربية للكلمة المذكورة هي المضاربات السريعة ذات الأهداف القريبة جداً، وهذا يعني أن كل مضارباتك يجب أن تكون من هذا النوع. إذًا القاعدة الأولى والثالثة هي المنفذ الوحيد لك إذا كنت تريد النجاح في التداول على الاتجاه العرضي، وهما أن تشتري عندما تكون الأسعار عند الحد السفلي للاتجاه العرضي وأن تبيع بالأعلى عندما تكون الأسعار عند الحد العلوي للاتجاه العرضي. أيضًا يجب أن تكون أهدافك الربحية قريبة جداً، وذلك لأنها منطقة توازن بين العرض والطلب، وهذا يعني أن السعر من الممكن ألا يصل إلى الحد العلوي مباشرة بعد أن يتحرك من الحد السفلي للاتجاه العرضي، وإن حدث هذا فسيأخذ السعر وقتًا طويلاً جداً. والأهم أن حركة الصعود سيتخللها كثير من حركات الهبوط، وهو ما يُشكل ضغوطًا نفسية على المضارب.
احتمالات التداول على الاتجاه العرضي
من الاحصائيات التاريخية نستطيع القول أن التداول على الاتجاه العرضي في الغالب تكون نسب احتمالاته 50% – 50% . و هذا يعني أن كل 10 صفقات من المتوقع أن تغلق 5 صفقات منهم على أرباح و الباقي على خسائر ، و هذا يعني أيضاً انه يجب أن تكون لديك استراتيجية قوية خاصة بك كمضارب تحاول فيها أن تفعل احدى أمرين .
الاول أن تكون مناطق الدخول جيدة جداً حتى تستطيع زيادة نسبة الاحتمالات في صالحك
الثاني أن تحاول قدر الامكان أن العائد الى المخاطرة يكون الضعف أو 1: 1.5 ، و هذا كفيل بأن تخرج رابح في النهاية .
المشكلة الاساسية التي يجب أن تأخذ بالك منها عند التداول هي أن معظم حالات السوق يكون في اتجاه عرضي ، أو حركة عرضية اذا أرادنا أن نتكلم عن التداول على المدى القصير ، و الحركة الاتجاهية العرضي أو الاتجاه العرضي يجب أن يتم التعامل معه كما ذكرنا ، و لكن هذا يختلف على حسب الصورة الكبيرة أمامك ، فيجب أن تحدد نوع الاتجاه العام ، من ثم نوع الحركة الموجودة حالياً ، و لتستطيع أن تعرف ما اتحدث عنه انظر الى الرسم البياني الاتي .
هذا هو الرسم البياني للذهب في الوقت الحالي ، و عندما تنظر الى الرسم ستجد أن الاتجاه هو اتجاه صاعد بكل تأكيد ، و لكن ماذا دفع السعر من الناحية الفنية البحتة الى الهبوط ؟
الاجابة أن هناك قوة بيعية ضغطت على الاسعار من عند مستوى الهبوط ، و هذا كما ذكرت من الناحية الفنية .
اذا ما هي الاسباب الفنية التي قد تدفع المضاربين الى البيع في اتجاه هابط اذا كان الافضل هو التداول مع الاتجاه كما يقول معظم خبراء التداول ؟ الاجابة ببساطة أن ما تراه انت على الشاشة ليس بالضرورة ما يراه المضارب الجالس بجانبك ، فأنت ترى اتجاه صاعد و تنتظر الى أن تنتهي الحركة التصحيحية حتى يكون مكان جيد للشراء ، و ربما أنت على صواب و لكن دعني اريك الصورة الكبيرة للذهب على نفس الاطار الزمني اليومي لهذا الشكل .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
هذا هو نفس الاطار الزمني على المعدن الاصفر ، و كل ما في الأمر أنني أبعدت الصورة قليلاً لأرى الصورة الكبيرة، وهنا ظهرت كل الأسباب المنطقية وراء الهبوط القوي من الناحية الفنية على السعر، والسبب المنطقي الواضح أمامنا أن الاتجاه الصاعد أساسا كان جزء من الاتجاه العرضي، وهذا نسميه كخبراء في التحليل الفني ( Trending trading range ) ألا وهو التحرك في اتجاه صغير داخل الاتجاه العرضي الكبير. إذًا بلغة التحليل الفني الكلاسكي فالاتجاه الرئيسي ( Major Trend ) في هذه الحالة هو اتجاه عرضي.
أما الاتجاه الثانوي ( Minor Trend ) فهو اتجاه صاعد ، و هذا يعني أنه عندما تكون الاسعار عند الحد العلوي للاتجاه العرضي ستزيد نسبة الاحتمالات بقوة على الهبوط و ليس استمرار الصعود ، و هذا يعني أيضاً أن هبوط الاسعار من مستوى الحد العلوي للاتجاه فهذا يزيد من احتمالات هبوط السعر نحو الحد السفلي للاتجاه العرضي كما هو الحال في كل الاتجاهات العرضية ، فعدم مقدرة السعر على اختراق مستوى المقاومة يعني أن الاسعار هبطت و فشلت في الاختراق و هذا يعني أن القوى البيعية ستاخذ السيطرة على السعر الى أن تتدخل القوى الشرائية مرة اخرى ، و التي تعرف بكل تأكيد أن السيطرة الان موجود لدى القوى المنافسة و هم كمضاربين محترفين جميعهم فتعرف القوى البيعية أنه الوقت الامثل للضغط على الاسعار ، في حين أن القوى الشرائية تعرف جيداً أن الوقت لم يحن بعد للدخول و المنافسة على أخذ السيطرة ، و هو أمر منطقي فلماذا أشتري الان و انا اعرف جيداً ان قريباً ستكون الاسعار أقل و من ثم من الممكن أن أشتري على تخفيض في الاسعار ؟!