في عالم الاستثمار الذي يشهد انتعاشا ملحوظا بعد حل الإغلاق الحكومي الأمريكي الطويل يمثل يوم 12 نوفمبر 2025 بداية مرحلة جديدة من التفاؤل الاقتصادي مدعومة ببيانات التوظيف الإيجابية وتوقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. يعكس السوق الأمريكي قوة في المؤشرات الرئيسية مع مكاسب في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا بينما يستمر الذهب في جذب الاستثمارات كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة. هذا اليوم يبرز زخما صعوديا في داو جونز وإس آند بي 500 مع ارتفاعات في أسهم الذكاء الاصطناعي وانتعاش في الطلب على السلع الأساسية. في هذا التقرير نستعرض التفاصيل الدقيقة لمؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر إس آند بي 500 إلى جانب حركة الذهب مع التركيز على الأسعار الحالية والحركات الأخيرة والتوقعات اليومية والتحليلات الفنية والأساسية والأخبار الأحدث. نهدف إلى تقديم رؤية استراتيجية تساعد في استغلال الفرص الناشئة وإدارة المخاطر في هذه البيئة الإيجابية المتسارعة.
تحديث مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA)
السعر الحالي والحركة الأخيرة:
يبلغ سعر المؤشر حاليا 47928 نقطة بعد صعود بنسبة 1.18% في الجلسة السابقة يوم 11 نوفمبر حيث كسب 559 نقطة. شهد المؤشر مكاسب بنسبة 11% منذ بداية العام مدعوما بقوة قطاع الصناعة والطاقة مع تراجع سابق بنسبة 1.21% في الأسبوع الماضي بسبب الإغلاق الحكومي.
يبلغ سعر المؤشر حاليا 47928 نقطة بعد صعود بنسبة 1.18% في الجلسة السابقة يوم 11 نوفمبر حيث كسب 559 نقطة. شهد المؤشر مكاسب بنسبة 11% منذ بداية العام مدعوما بقوة قطاع الصناعة والطاقة مع تراجع سابق بنسبة 1.21% في الأسبوع الماضي بسبب الإغلاق الحكومي.
التوقع اليومي:
من المتوقع ارتفاع طفيف بنسبة 0.4% إلى 0.7% مدفوعا بتأكيد إنهاء الإغلاق الحكومي وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الإيجابية. قد يختبر 48000 نقطة إذا حافظ على دعم 47500 بينما التراجع تحت 47500 يفتح نحو 47000 كمستوى تصحيحي.
من المتوقع ارتفاع طفيف بنسبة 0.4% إلى 0.7% مدفوعا بتأكيد إنهاء الإغلاق الحكومي وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الإيجابية. قد يختبر 48000 نقطة إذا حافظ على دعم 47500 بينما التراجع تحت 47500 يفتح نحو 47000 كمستوى تصحيحي.
النظرة الفنية:
يظهر المؤشر انتعاشا صعوديا داخل قناة تصاعدية مع دعم رئيسي عند 47500 ومقاومة عند 48000. المتوسط المتحرك لـ50 يوما يدعم الزخم الإيجابي مع مؤشر القوة النسبية عند 55 يشير إلى قوة. الاختراق فوق 48000 يستهدف 48500 بينما التراجع قد يصل إلى 47000 قبل الارتداد.
يظهر المؤشر انتعاشا صعوديا داخل قناة تصاعدية مع دعم رئيسي عند 47500 ومقاومة عند 48000. المتوسط المتحرك لـ50 يوما يدعم الزخم الإيجابي مع مؤشر القوة النسبية عند 55 يشير إلى قوة. الاختراق فوق 48000 يستهدف 48500 بينما التراجع قد يصل إلى 47000 قبل الارتداد.
النظرة الأساسية:
يعتمد الأداء على نمو الأرباح السنوية بنسبة 9% مدعوما بقطاعات الطاقة والصناعة مع انخفاض التضخم إلى 2.4%. الاقتصاد الأمريكي ينمو بنسبة 2.5% مع تخفيضات فائدة متوقعة في ديسمبر. الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي توفر دعما طويل الأمد مع توقعات نمو نحو 47600 إلى 48000 بنهاية العام.
يعتمد الأداء على نمو الأرباح السنوية بنسبة 9% مدعوما بقطاعات الطاقة والصناعة مع انخفاض التضخم إلى 2.4%. الاقتصاد الأمريكي ينمو بنسبة 2.5% مع تخفيضات فائدة متوقعة في ديسمبر. الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي توفر دعما طويل الأمد مع توقعات نمو نحو 47600 إلى 48000 بنهاية العام.
الأخبار الأخيرة:
أعلنت مجموعة استثمارية أوروبية عن صفقة شراء شركة TreeHouse Foods بقيمة 3 مليار دولار مما دفع سهمها صعودا بنسبة 23%. ارتفع المؤشر يوم 11 نوفمبر مع أخبار تقدم في إنهاء الإغلاق الحكومي. أثرت بيانات التوظيف الخاصة بإضافة 42000 وظيفة في أكتوبر إيجابا رغم التأخير الحكومي. تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي أكدت على تخفيض محتمل في ديسمبر مع تفوق 83% من الشركات على توقعات الأرباح. صفقة تجارية مع الصين خففت الضغوط مع ارتفاع في أسهم غولدمان ساكس بنسبة 38.5% منذ بداية العام وصفقة بوينغ لتحسين الإيرادات.
أعلنت مجموعة استثمارية أوروبية عن صفقة شراء شركة TreeHouse Foods بقيمة 3 مليار دولار مما دفع سهمها صعودا بنسبة 23%. ارتفع المؤشر يوم 11 نوفمبر مع أخبار تقدم في إنهاء الإغلاق الحكومي. أثرت بيانات التوظيف الخاصة بإضافة 42000 وظيفة في أكتوبر إيجابا رغم التأخير الحكومي. تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي أكدت على تخفيض محتمل في ديسمبر مع تفوق 83% من الشركات على توقعات الأرباح. صفقة تجارية مع الصين خففت الضغوط مع ارتفاع في أسهم غولدمان ساكس بنسبة 38.5% منذ بداية العام وصفقة بوينغ لتحسين الإيرادات.
تحديث مؤشر إس آند بي 500 (S&P 500)
السعر الحالي والحركة الأخيرة:
يصل السعر إلى 6847 نقطة بعد صعود بنسبة 0.15% في الجلسة السابقة يوم 11 نوفمبر. شهد المؤشر مكاسب بنسبة 14.35% منذ بداية العام مع ارتفاع بنسبة 1.54% يوم 10 نوفمبر مدعوما بقوة الذكاء الاصطناعي رغم تراجع سابق بنسبة 1.63% في الأسبوع الماضي.
يصل السعر إلى 6847 نقطة بعد صعود بنسبة 0.15% في الجلسة السابقة يوم 11 نوفمبر. شهد المؤشر مكاسب بنسبة 14.35% منذ بداية العام مع ارتفاع بنسبة 1.54% يوم 10 نوفمبر مدعوما بقوة الذكاء الاصطناعي رغم تراجع سابق بنسبة 1.63% في الأسبوع الماضي.
التوقع اليومي:
يتوقع ارتفاعا بنسبة 0.5% إلى 0.8% مع استمرار موسم الأرباح وانتعاش التقنية. قد يتجاوز 6900 إذا أكدت البيانات الاقتصادية الاستقرار بينما التراجع تحت 6800 يفتح نحو 6700 كدعم رئيسي.
يتوقع ارتفاعا بنسبة 0.5% إلى 0.8% مع استمرار موسم الأرباح وانتعاش التقنية. قد يتجاوز 6900 إذا أكدت البيانات الاقتصادية الاستقرار بينما التراجع تحت 6800 يفتح نحو 6700 كدعم رئيسي.
النظرة الفنية:
يحافظ المؤشر على اتجاه صعودي طويل الأمد مع دعم عند 6800 ومقاومة عند 7000. مؤشرات الزخم إيجابية مع RSI عند 58 يشير إلى قوة. الاختراق فوق 6900 يستهدف 7000 بينما التصحيح قد يصل إلى 6700 قبل الارتداد.
يحافظ المؤشر على اتجاه صعودي طويل الأمد مع دعم عند 6800 ومقاومة عند 7000. مؤشرات الزخم إيجابية مع RSI عند 58 يشير إلى قوة. الاختراق فوق 6900 يستهدف 7000 بينما التصحيح قد يصل إلى 6700 قبل الارتداد.
النظرة الأساسية:
ينمو الأرباح بنسبة 11.6% في 2025 مدعوما بمبيعات تزيد بنسبة 5% مع تركيز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. الاقتصاد يظهر مرونة مع نمو الناتج المحلي لكن الاعتماد على السبعة الكبرى يثير مخاوف من التقييمات المرتفعة. السياسة النقدية المرنة تعزز الثقة طويلة الأمد مع توقعات ارتفاع إلى 7000 بنهاية العام.
ينمو الأرباح بنسبة 11.6% في 2025 مدعوما بمبيعات تزيد بنسبة 5% مع تركيز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. الاقتصاد يظهر مرونة مع نمو الناتج المحلي لكن الاعتماد على السبعة الكبرى يثير مخاوف من التقييمات المرتفعة. السياسة النقدية المرنة تعزز الثقة طويلة الأمد مع توقعات ارتفاع إلى 7000 بنهاية العام.
الأخبار الأخيرة:
أعلنت أمازون عن صفقة كبرى مع أوبن إيه آي بقيمة 38 مليار دولار مما دفع سهمها صعودا بنسبة 4%. ارتفع المؤشر يوم 11 نوفمبر بنسبة 0.15% مع أخبار إنهاء الإغلاق الحكومي. تفوق 83% من الشركات على توقعات الأرباح في الربع الثالث مع صفقة إيرين مع مايكروسوفت بقيمة 9.7 مليار دولار. انخفضت الثقة الاستهلاكية إلى 50.3 في نوفمبر لكن البيانات الإيجابية في التوظيف الخاص تعزز التفاؤل. ارتفاع في الإنفاق الرأسمالي لميتا في 2026 مع مكاسب تاريخية بنسبة 1% في نوفمبر وصعود أسهم بالانتر بنسبة 9%.
أعلنت أمازون عن صفقة كبرى مع أوبن إيه آي بقيمة 38 مليار دولار مما دفع سهمها صعودا بنسبة 4%. ارتفع المؤشر يوم 11 نوفمبر بنسبة 0.15% مع أخبار إنهاء الإغلاق الحكومي. تفوق 83% من الشركات على توقعات الأرباح في الربع الثالث مع صفقة إيرين مع مايكروسوفت بقيمة 9.7 مليار دولار. انخفضت الثقة الاستهلاكية إلى 50.3 في نوفمبر لكن البيانات الإيجابية في التوظيف الخاص تعزز التفاؤل. ارتفاع في الإنفاق الرأسمالي لميتا في 2026 مع مكاسب تاريخية بنسبة 1% في نوفمبر وصعود أسهم بالانتر بنسبة 9%.
تحديث حركة الذهب
السعر الحالي والحركة الأخيرة:
يسجل الذهب 4141 دولارا للأونصة بعد صعود بنسبة 0.35% في الجلسة السابقة يوم 11 نوفمبر. ارتفع الذهب بنسبة 61.09% مقارنة بالعام الماضي لكنه تراجع 6% من قمته عند 4377 في 20 أكتوبر مدعوما بشراء البنوك المركزية مع ارتفاع 0.74% في الشهر الماضي.
يسجل الذهب 4141 دولارا للأونصة بعد صعود بنسبة 0.35% في الجلسة السابقة يوم 11 نوفمبر. ارتفع الذهب بنسبة 61.09% مقارنة بالعام الماضي لكنه تراجع 6% من قمته عند 4377 في 20 أكتوبر مدعوما بشراء البنوك المركزية مع ارتفاع 0.74% في الشهر الماضي.
التوقع اليومي:
من المتوقع صعود طفيف بنسبة 0.4% إلى 0.7% مدفوعا بالتوترات الجيوسياسية وبيانات الاقتصاد الضعيفة. قد يختبر 4150 إذا حافظ على 4100 بينما التراجع تحت 4100 يفتح نحو 4000 كدعم.
من المتوقع صعود طفيف بنسبة 0.4% إلى 0.7% مدفوعا بالتوترات الجيوسياسية وبيانات الاقتصاد الضعيفة. قد يختبر 4150 إذا حافظ على 4100 بينما التراجع تحت 4100 يفتح نحو 4000 كدعم.
النظرة الفنية:
يظهر الذهب تصحيحا بعد قمة تاريخية داخل نطاق توازني مع دعم عند 4000 ومقاومة عند 4200. RSI عند 58 يشير إلى قوة مع المتوسطات المتحركة تدعم عودة نحو 4300. كسر فوق 4150 يؤكد الارتفاع بينما الهبوط قد يصل إلى 3900.
يظهر الذهب تصحيحا بعد قمة تاريخية داخل نطاق توازني مع دعم عند 4000 ومقاومة عند 4200. RSI عند 58 يشير إلى قوة مع المتوسطات المتحركة تدعم عودة نحو 4300. كسر فوق 4150 يؤكد الارتفاع بينما الهبوط قد يصل إلى 3900.
النظرة الأساسية:
يزداد الطلب من البنوك المركزية مع شراء 900 طن سنويا وتوقعات تخفيض فائدة تعزز الجاذبية كملاذ آمن. التوترات التجارية تدعم النمو لكن قوة الدولار تضغط سلبا. يُتوقع ارتفاع إلى 4500 في 2026 مع نمو سنوي بنسبة 60% مدعوما بزيادة الطلب الاستثماري إلى 537 طنا في الربع الثالث.
يزداد الطلب من البنوك المركزية مع شراء 900 طن سنويا وتوقعات تخفيض فائدة تعزز الجاذبية كملاذ آمن. التوترات التجارية تدعم النمو لكن قوة الدولار تضغط سلبا. يُتوقع ارتفاع إلى 4500 في 2026 مع نمو سنوي بنسبة 60% مدعوما بزيادة الطلب الاستثماري إلى 537 طنا في الربع الثالث.
الأخبار الأخيرة:
ارتفع الذهب بنسبة 3% يوم 11 نوفمبر إلى أعلى مستوى في أسبوعين مدعوما ببيانات اقتصادية ضعيفة وبنك أوف أمريكا رفع توقعاته إلى 5000 دولار في 2026. توقعت مورغان ستانلي 4500 دولار بحلول منتصف 2026 مع زيادة الطلب الاستثماري. خفض توقعات الفيدرالي لديسمبر أثر إيجابا مع ارتفاع الطلب العالمي إلى 1313 طنا في الربع الثالث بإنفاق 146 مليار دولار. زيادة تدفقات الـETFs إلى 222 طنا مع استمرار الإغلاق الحكومي يعزز الطلب على الأصول الآمنة وصفقة بنك الصين لشراء احتياطيات إضافية.
ارتفع الذهب بنسبة 3% يوم 11 نوفمبر إلى أعلى مستوى في أسبوعين مدعوما ببيانات اقتصادية ضعيفة وبنك أوف أمريكا رفع توقعاته إلى 5000 دولار في 2026. توقعت مورغان ستانلي 4500 دولار بحلول منتصف 2026 مع زيادة الطلب الاستثماري. خفض توقعات الفيدرالي لديسمبر أثر إيجابا مع ارتفاع الطلب العالمي إلى 1313 طنا في الربع الثالث بإنفاق 146 مليار دولار. زيادة تدفقات الـETFs إلى 222 طنا مع استمرار الإغلاق الحكومي يعزز الطلب على الأصول الآمنة وصفقة بنك الصين لشراء احتياطيات إضافية.