في عالم الاستثمار الذي يشهد تحولات سريعة مدفوعة بالتطورات الجيوسياسية والسياسات النقدية يمثل يوم 5 نوفمبر 2025 لحظة حاسمة تعكس توازناً بين الزخم الصعودي الناتج عن نمو الأرباح الشركاتية وتوقعات خفض الفائدة وبين الضغوط من قوة الدولار والتوترات التجارية. يبرز هذا اليوم قوة قطاع التكنولوجيا مع تصحيحات طفيفة في المؤشرات التقليدية مما يعزز الحاجة إلى رؤية استراتيجية. في هذا التقرير نستعرض التفاصيل الدقيقة لمؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر إس آند بي 500 إلى جانب حركة الذهب كملاذ آمن مع التركيز على الأسعار الحالية والحركات الأخيرة والتوقعات اليومية والتحليلات الفنية والأساسية والأخبار الأخيرة. نهدف إلى تقديم أدوات واضحة تساعد في استغلال الفرص مع الحذر من المخاطر في هذه المرحلة الديناميكية.
تحديث مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA)
السعر الحالي والحركة الأخيرة:
يبلغ سعر المؤشر حاليا 47300 نقطة بعد انخفاض طفيف بنسبة 0.34% في الجلسة السابقة يوم 4 نوفمبر. شهد المؤشر مكاسب بنسبة 9.5% منذ بداية العام مدعوما بقوة قطاع الصناعة لكنه يواجه ضغوطا حاليا بسبب تراجع في أسهم مثل بوينغ مع ارتفاع عام في التكنولوجيا.
يبلغ سعر المؤشر حاليا 47300 نقطة بعد انخفاض طفيف بنسبة 0.34% في الجلسة السابقة يوم 4 نوفمبر. شهد المؤشر مكاسب بنسبة 9.5% منذ بداية العام مدعوما بقوة قطاع الصناعة لكنه يواجه ضغوطا حاليا بسبب تراجع في أسهم مثل بوينغ مع ارتفاع عام في التكنولوجيا.
التوقع اليومي:
من المتوقع استقرار مع ميل صعودي بنسبة 0.1% إلى 0.4% مدفوعا ببيانات التوظيف وتوقعات خفض فائدة في ديسمبر. قد يختبر 47500 نقطة إذا حافظ على دعم 47000 بينما التراجع تحت 47000 يفتح نحو 45000 كمستوى تصحيحي.
من المتوقع استقرار مع ميل صعودي بنسبة 0.1% إلى 0.4% مدفوعا ببيانات التوظيف وتوقعات خفض فائدة في ديسمبر. قد يختبر 47500 نقطة إذا حافظ على دعم 47000 بينما التراجع تحت 47000 يفتح نحو 45000 كمستوى تصحيحي.
النظرة الفنية:
يظهر المؤشر تصحيحا داخل قناة صاعدة مع دعم رئيسي عند 47000 ومقاومة عند 48000. المتوسط المتحرك لـ50 يوما يدعم الزخم الإيجابي مع مؤشر القوة النسبية عند 55 يشير إلى توازن. الاختراق فوق 48000 يستهدف 50000 بنهاية العام بينما التراجع قد يصل إلى 44000 قبل الارتداد.
يظهر المؤشر تصحيحا داخل قناة صاعدة مع دعم رئيسي عند 47000 ومقاومة عند 48000. المتوسط المتحرك لـ50 يوما يدعم الزخم الإيجابي مع مؤشر القوة النسبية عند 55 يشير إلى توازن. الاختراق فوق 48000 يستهدف 50000 بنهاية العام بينما التراجع قد يصل إلى 44000 قبل الارتداد.
النظرة الأساسية:
يعتمد الأداء على نمو الأرباح السنوية بنسبة 9% مدعوما بقطاعات الطاقة والصناعة مع انخفاض التضخم إلى 2.4%. الاقتصاد الأمريكي ينمو بنسبة 2.5% لكن التوترات التجارية مع الصين تشكل مخاطر. الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي تعزز الثقة طويلة الأمد مع توقعات نمو تدريجي نحو 47000 إلى 48000 بنهاية العام.
يعتمد الأداء على نمو الأرباح السنوية بنسبة 9% مدعوما بقطاعات الطاقة والصناعة مع انخفاض التضخم إلى 2.4%. الاقتصاد الأمريكي ينمو بنسبة 2.5% لكن التوترات التجارية مع الصين تشكل مخاطر. الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي تعزز الثقة طويلة الأمد مع توقعات نمو تدريجي نحو 47000 إلى 48000 بنهاية العام.
الأخبار الأخيرة:
أعلنت بوينغ عن خسائر إضافية بسبب تأخير برنامج 777X مما أثر سلبا على السهم بنسبة 3.3%. في المقابل رفعت يونايتد هيلث توقعات أرباحها لعام 2025 مدعومة بتحسن الطلب الصحي. كما أشارت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى عدم يقين حول تخفيض إضافي في ديسمبر مما أدى إلى تصحيح سريع. صفقة تجارية أولية مع الصين خففت الضغوط مؤقتا مع ارتفاع في تقارير الأرباح حيث تفوق 84% من الشركات على التوقعات.
أعلنت بوينغ عن خسائر إضافية بسبب تأخير برنامج 777X مما أثر سلبا على السهم بنسبة 3.3%. في المقابل رفعت يونايتد هيلث توقعات أرباحها لعام 2025 مدعومة بتحسن الطلب الصحي. كما أشارت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى عدم يقين حول تخفيض إضافي في ديسمبر مما أدى إلى تصحيح سريع. صفقة تجارية أولية مع الصين خففت الضغوط مؤقتا مع ارتفاع في تقارير الأرباح حيث تفوق 84% من الشركات على التوقعات.
تحديث مؤشر إس آند بي 500 (S&P 500)
السعر الحالي والحركة الأخيرة:
يصل السعر إلى 6771.55 نقطة بعد انخفاض بنسبة 0.34% في الجلسة السابقة يوم 4 نوفمبر. ارتفع المؤشر بنسبة 16.3% في أكتوبر مدعوما بقطاع التكنولوجيا لكنه يشهد توازنا حاليا مع مكاسب في أمازون وخسائر في ميتا.
يصل السعر إلى 6771.55 نقطة بعد انخفاض بنسبة 0.34% في الجلسة السابقة يوم 4 نوفمبر. ارتفع المؤشر بنسبة 16.3% في أكتوبر مدعوما بقطاع التكنولوجيا لكنه يشهد توازنا حاليا مع مكاسب في أمازون وخسائر في ميتا.
التوقع اليومي:
يتوقع ارتفاعا بنسبة 0.2% إلى 0.5% مع استمرار موسم الأرباح وقوة الذكاء الاصطناعي. قد يتجاوز 6800 إذا أكدت البيانات الاقتصادية الاستقرار بينما التراجع تحت 6700 يفتح نحو 6500 كدعم رئيسي.
يتوقع ارتفاعا بنسبة 0.2% إلى 0.5% مع استمرار موسم الأرباح وقوة الذكاء الاصطناعي. قد يتجاوز 6800 إذا أكدت البيانات الاقتصادية الاستقرار بينما التراجع تحت 6700 يفتح نحو 6500 كدعم رئيسي.
النظرة الفنية:
يحافظ المؤشر على اتجاه صعودي داخل قناة طويلة الأمد مع دعم عند 6800 ومقاومة عند 7000. مؤشرات الزخم إيجابية مع RSI عند 60 يشير إلى قوة. الاختراق فوق 7000 يستهدف 7200 في الأشهر القادمة بينما التصحيح قد يصل إلى 6500 قبل الارتداد.
يحافظ المؤشر على اتجاه صعودي داخل قناة طويلة الأمد مع دعم عند 6800 ومقاومة عند 7000. مؤشرات الزخم إيجابية مع RSI عند 60 يشير إلى قوة. الاختراق فوق 7000 يستهدف 7200 في الأشهر القادمة بينما التصحيح قد يصل إلى 6500 قبل الارتداد.
النظرة الأساسية:
ينمو الأرباح بنسبة 11% في 2025 مدعوما بمبيعات تزيد بنسبة 5% مع تركيز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. الاقتصاد يظهر مرونة مع نمو الناتج المحلي لكن الاعتماد على السبعة الكبرى يثير مخاوف من التقييمات المرتفعة. السياسة النقدية المرنة تعزز الثقة طويلة الأمد مع توقعات ارتفاع إلى 6500 بنهاية العام.
ينمو الأرباح بنسبة 11% في 2025 مدعوما بمبيعات تزيد بنسبة 5% مع تركيز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. الاقتصاد يظهر مرونة مع نمو الناتج المحلي لكن الاعتماد على السبعة الكبرى يثير مخاوف من التقييمات المرتفعة. السياسة النقدية المرنة تعزز الثقة طويلة الأمد مع توقعات ارتفاع إلى 6500 بنهاية العام.
الأخبار الأخيرة:
أعلنت أمازون عن صفقة بقيمة 38 مليار دولار مع أوبن إيه آي مما دفع سهمها صعودا بنسبة 4%. في الوقت نفسه سجلت ميتا خسارة 16 مليار دولار بسبب إنفاق على الذكاء الاصطناعي مع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي في 2026. كما أشارت بنك أوف أمريكا إلى مكاسب تاريخية بنسبة 1% في نوفمبر مع تركيز على التكنولوجيا والرعاية الصحية. ارتفاع في تقارير الأرباح حيث تفوق 86% من الشركات على التوقعات مع صفقة إيرين مع مايكروسوفت بقيمة 9.7 مليار دولار.
أعلنت أمازون عن صفقة بقيمة 38 مليار دولار مع أوبن إيه آي مما دفع سهمها صعودا بنسبة 4%. في الوقت نفسه سجلت ميتا خسارة 16 مليار دولار بسبب إنفاق على الذكاء الاصطناعي مع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي في 2026. كما أشارت بنك أوف أمريكا إلى مكاسب تاريخية بنسبة 1% في نوفمبر مع تركيز على التكنولوجيا والرعاية الصحية. ارتفاع في تقارير الأرباح حيث تفوق 86% من الشركات على التوقعات مع صفقة إيرين مع مايكروسوفت بقيمة 9.7 مليار دولار.
تحديث حركة الذهب
السعر الحالي والحركة الأخيرة:
يسجل الذهب 3971.39 دولارا للأونصة بعد تراجع طفيف بنسبة 0.5% في الجلسة السابقة يوم 4 نوفمبر. ارتفع الذهب بنسبة 54% منذ بداية العام لكنه تراجع 8% من قمته عند 4381 في 20 أكتوبر مدعوما بشراء البنوك المركزية.
يسجل الذهب 3971.39 دولارا للأونصة بعد تراجع طفيف بنسبة 0.5% في الجلسة السابقة يوم 4 نوفمبر. ارتفع الذهب بنسبة 54% منذ بداية العام لكنه تراجع 8% من قمته عند 4381 في 20 أكتوبر مدعوما بشراء البنوك المركزية.
التوقع اليومي:
من المتوقع عودة صعودية طفيفة بنسبة 0.3% إلى 0.6% مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية. قد يختبر 4000 إذا حافظ على 3950 بينما التراجع تحت 3950 يفتح نحو 3820 كدعم.
من المتوقع عودة صعودية طفيفة بنسبة 0.3% إلى 0.6% مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية. قد يختبر 4000 إذا حافظ على 3950 بينما التراجع تحت 3950 يفتح نحو 3820 كدعم.
النظرة الفنية:
يظهر الذهب تصحيحا بعد قمة تاريخية داخل نطاق توازني مع دعم عند 3820 ومقاومة عند 4100. RSI منخفض يشير إلى ضعف زخم صعودي لكن المتوسطات المتحركة تدعم عودة نحو 4200. كسر فوق 4000 يؤكد الارتفاع بينما الهبوط قد يصل إلى 3700.
يظهر الذهب تصحيحا بعد قمة تاريخية داخل نطاق توازني مع دعم عند 3820 ومقاومة عند 4100. RSI منخفض يشير إلى ضعف زخم صعودي لكن المتوسطات المتحركة تدعم عودة نحو 4200. كسر فوق 4000 يؤكد الارتفاع بينما الهبوط قد يصل إلى 3700.
النظرة الأساسية:
يزداد الطلب من البنوك المركزية مع شراء 900 طن سنويا وتوقعات تخفيض فائدة تعزز الجاذبية كملاذ آمن. التوترات التجارية تدعم النمو لكن قوة الدولار تضغط سلبا. يُتوقع ارتفاع إلى 4500 في 2026 مع نمو سنوي بنسبة 60%.
يزداد الطلب من البنوك المركزية مع شراء 900 طن سنويا وتوقعات تخفيض فائدة تعزز الجاذبية كملاذ آمن. التوترات التجارية تدعم النمو لكن قوة الدولار تضغط سلبا. يُتوقع ارتفاع إلى 4500 في 2026 مع نمو سنوي بنسبة 60%.
الأخبار الأخيرة:
ارتفع الذهب إلى 3971 دولار بنسبة 0.16% يوم 4 نوفمبر مدعوما بتوقعات مستمرة لشراء الصناديق. توقعت مورغان ستانلي 4500 دولار بحلول منتصف 2026 مع ارتفاع 54% سنويا. كما أثر خفض توقعات الفيدرالي لديسمبر إيجابا مع تراجع 8% من القمة الأخيرة بسبب التفاؤل التجاري. زيادة الطلب الاستثماري بلغت 537 طنا في الربع الثالث مع توقعات جي بي مورغان لمتوسط 5055 دولار في أواخر 2026.
ارتفع الذهب إلى 3971 دولار بنسبة 0.16% يوم 4 نوفمبر مدعوما بتوقعات مستمرة لشراء الصناديق. توقعت مورغان ستانلي 4500 دولار بحلول منتصف 2026 مع ارتفاع 54% سنويا. كما أثر خفض توقعات الفيدرالي لديسمبر إيجابا مع تراجع 8% من القمة الأخيرة بسبب التفاؤل التجاري. زيادة الطلب الاستثماري بلغت 537 طنا في الربع الثالث مع توقعات جي بي مورغان لمتوسط 5055 دولار في أواخر 2026.