159
يشهد السوق المالي العالمي تقلبات مستمرة تجذب انتباه المستثمرين حول العالم. في هذا التقرير نقدم لكم تحليلاً مفصلاً لأداء مؤشري داو جونز الصناعي وإس آند بي 500 إلى جانب حركة أسعار الذهب مع توقعات اليوم ونظرة شاملة على التحليل الفني والأساسي والأخبار الأخيرة التي تؤثر على هذه الأسواق. نهدف إلى تقديم المعلومات بوضوح وسهولة لتكون جاهزة للنشر ومفيدة للمتابعين. تظل مؤشرات داو جونز وإس آند بي 500 في مسار صعودي مدعومة بتفاؤل حول التجارة وخفض الفائدة لكنها تواجه مخاطر من التقلبات الناتجة عن الأخبار الاقتصادية والسياسية. أما الذهب فيشهد تصحيحاً بعد ارتفاع قوي لكنه يحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن. يبقى السوق حساساً للأخبار الاقتصادية مما يتطلب متابعة دقيقة من المستثمرين.
مؤشر داو جونز الصناعي
الأداء الأخير
شهد مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً ملحوظاً خلال جلسة التداول الأخيرة حيث أغلق فوق مستوى 47500 نقطة بعد ارتفاع بنحو 350 نقطة. يعكس هذا الأداء تفاؤلاً متزايداً بين المستثمرين مدعوماً بآمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين. على الرغم من ذلك شهد المؤشر تقلبات خلال الأسابيع الماضية مع تراجعات طفيفة في بعض الجلسات نتيجة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والتضخم.
التحليل الفني
من الناحية الفنية يظهر مؤشر داو جونز قوة دافعة صعودية حيث يتداول فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً عند مستوى 46500 نقطة. مستوى المقاومة الرئيسي يقع عند 48000 نقطة بينما يشكل مستوى 47000 نقطة دعماً قوياً. مؤشر القوة النسبية RSI يقترب من منطقة التشبع الشرائي مما يشير إلى احتمالية تصحيح طفيف إذا لم يتم اختراق المقاومة. المتوسطات المتحركة تشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي على المدى القصير.
التحليل الأساسي
على صعيد التحليل الأساسي يتأثر المؤشر بتوقعات استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة خلال العام القادم مما يدعم الأسهم الصناعية. تقارير الأرباح القوية من شركات مثل جنرال موتورز التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 15% بعد تحقيق أرباح فاقت التوقعات عززت من جاذبية المؤشر. ومع ذلك فإن عدم اليقين المرتبط بالتوترات التجارية مع الصين وارتفاع عوائد السندات قد يضغط على الأداء.
الأخبار الأخيرة
ارتفاع المؤشر جاء مدعوماً بتفاؤل حول محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين مما عزز أسهم شركات التكنولوجيا والصناعات مثل إنفيديا. كما أن تقارير أرباح إيجابية من شركات كبرى مثل 3M وكوكاكولا دعمت المؤشر. ومع ذلك فإن المستثمرين يترقبون نتائج شركات مثل يونايتد هيلث وفيزا التي قد تؤثر على الحركة المستقبلية.
التوقعات اليومية
من المتوقع أن يشهد المؤشر تذبذباً محدوداً اليوم مع ترقب المستثمرين لتقارير الأرباح الجديدة وبيانات اقتصادية حول التضخم. في حال استمرار التفاؤل بشأن التجارة قد يختبر المؤشر مستوى 48000 نقطة. على الجانب الآخر قد يؤدي أي تصريحات سلبية حول السياسات التجارية إلى تراجع نحو مستوى الدعم عند 47000 نقطة.
مؤشر إس آند بي 500
الأداء الأخير
أغلق مؤشر إس آند بي 500 عند مستوى قياسي قريب من 6900 نقطة بارتفاع نسبته 1.2% في الجلسة الأخيرة مدفوعاً بقوة أسهم التكنولوجيا مثل إنفيديا. على الرغم من ذلك شهد المؤشر تراجعاً طفيفاً في وقت سابق هذا الشهر بنسبة 0.5% بسبب ضغوط من ارتفاع عوائد السندات ومخاوف التضخم.
التحليل الفني
من الناحية الفنية يتداول المؤشر فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عند 6700 نقطة مما يعزز الاتجاه الصعودي. مستوى المقاومة عند 7000 نقطة يمثل هدفاً رئيسياً بينما يشكل مستوى 6800 نقطة دعماً قوياً. مؤشر MACD يظهر إشارات صعودية مع تقاطع إيجابي بينما يشير RSI إلى اقتراب السوق من منطقة التشبع الشرائي مما قد يؤدي إلى تصحيح محدود.
التحليل الأساسي
يدعم الأداء القوي لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل إنفيديا وبرودكوم المؤشر حيث تستفيد هذه الشركات من توقعات نمو الذكاء الاصطناعي. توقعات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي تدعم أيضاً الأسهم ذات النمو المرتفع. ومع ذلك فإن تقارير الأرباح المخيبة للتوقعات من شركات مثل نيتفليكس التي انخفضت بنسبة 10% بعد أرباح ضعيفة تشكل مخاطر على المدى القصير.
الأخبار الأخيرة
ساهم تقرير التضخم الأخير الذي جاء أقل من المتوقع في تعزيز التفاؤل حول خفض الفائدة مما دعم ارتفاع المؤشر. أسهم التكنولوجيا خاصة شركات أشباه الموصلات استفادت من آمال تحسين العلاقات التجارية مع الصين. لكن تراجع أسهم بعض الشركات مثل نيتفليكس وتكساس إنسترومنتس بعد تقارير أرباح مخيبة أثر على المعنويات.
التوقعات اليومية
من المتوقع أن يواصل المؤشر تذبذبه بالقرب من مستوياته القياسية مع ترقب تقارير أرباح جديدة. اختراق مستوى 7000 نقطة قد يفتح المجال لمزيد من الارتفاعات لكن أي أخبار سلبية حول التضخم أو السياسة النقدية قد تدفع المؤشر نحو مستوى الدعم عند 6800 نقطة.
أسعار الذهب
الأداء الأخير
شهدت أسعار الذهب تقلبات حادة خلال الأسبوع الماضي حيث تراجعت بنسبة 5.5% من مستوى قياسي عند 4300 دولار للأونصة إلى حوالي 4065 دولار للأونصة. هذا التراجع جاء بعد موجة جني أرباح عقب ارتفاع قوي مدفوع بتوقعات خفض الفائدة والتوترات الجيوسياسية.
التحليل الفني
يتداول الذهب حالياً بالقرب من مستوى دعم رئيسي عند 4000 دولار للأونصة مع مقاومة عند 4200 دولار. مؤشر RSI يشير إلى أن السوق خرج من منطقة التشبع الشرائي مما قد يمهد لاستقرار الأسعار أو ارتداد طفيف. المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً عند 4100 دولار يشكل حاجزاً مهماً. اختراق هذا المستوى قد يدفع الأسعار للارتفاع مجدداً.
التحليل الأساسي
يدعم الذهب توقعات استمرار خفض الفائدة وارتفاع الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين الذين يسعون للتحوط ضد التضخم والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك فإن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وجني الأرباح بعد الارتفاع القوي أديا إلى التراجع الأخير. الطلب على الذهب كملاذ آمن يظل قوياً في ظل عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
الأخبار الأخيرة
تعرضت أسعار الذهب لضغوط بعد تقرير التضخم الأخير الذي عزز قوة الدولار. تصريحات جيمي ديمون رئيس بنك جيه بي مورجان بأن الذهب قد يصل إلى 5000 دولار أثارت نقاشات حول جاذبية المعدن. كما أن تراجع الذهب بنسبة 5% في يوم واحد كان الأكبر منذ خمس سنوات مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم.
التوقعات اليومية
من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب تذبذباً اليوم مع ترقب بيانات اقتصادية جديدة حول التضخم وسياسة الفيدرالي. استقرار الأسعار فوق مستوى 4000 دولار قد يشجع على ارتداد نحو 4100 دولار. على الجانب الآخر قد يؤدي استمرار قوة الدولار إلى ضغط إضافي على الأسعار.
