68
نقدم لكم تقريرًا مفصلًا يغطي آخر تطورات مؤشري داو جونز الصناعي وإس آند بي 500 إلى جانب أسعار الذهب مع تحليلات فنية وأساسية وأحدث الأخبار التي تؤثر على هذه الأسواق. يهدف هذا التقرير إلى توفير رؤية واضحة وشاملة للمستثمرين والمتابعين لفهم الاتجاهات الحالية والتوقعات المستقبلية في هذه الأسواق العالمية المهمة.
مؤشر داو جونز الصناعي (DJI)
السعر الحالي والحركة اليومية
أغلق مؤشر داو جونز الصناعي اليوم عند مستوى 45282 نقطة بانخفاض طفيف بنسبة 0.05% أي ما يعادل 24.58 نقطة. شهد المؤشر تذبذبًا خلال الجلسة حيث تراوح بين أعلى مستوى عند 45309 نقاط وأدنى مستوى عند 44980 نقطة. هذا الأداء يعكس حالة من الحذر بين المستثمرين وسط توقعات بتغيرات في السياسات الاقتصادية.
التحليل الفني
من الناحية الفنية يظهر مؤشر داو جونز استقرارًا نسبيًا حول مستوى 45000 نقطة مع دعم قوي عند 44600 نقطة ومقاومة عند 45757 نقطة وهو أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا. المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا يقع عند حوالي 44000 نقطة مما يشير إلى اتجاه صعودي طويل الأجل. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 55 يعكس زخمًا محايدًا مع ميل طفيف للشراء. من المتوقع أن يواصل المؤشر التذبذب ضمن هذا النطاق خلال الجلسة القادمة مع احتمال اختبار المقاومة عند 45500 نقطة إذا تحسنت الأخبار الاقتصادية.
التحليل الأساسي
من الناحية الأساسية يتأثر مؤشر داو جونز بتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خاصة بعد تقارير التضخم الأخيرة التي جاءت أقل من المتوقع. هذا يعزز التفاؤل بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر 2025. ومع ذلك فإن التوترات التجارية الناتجة عن التعريفات الجمركية المقترحة على كندا والمكسيك والصين تضع ضغوطًا على الشركات التي تعتمد على سلاسل التوريد العالمية مثل بوينغ وكاتربيلر. الأداء القوي لبعض الشركات مثل أبل التي ارتفعت بنسبة 3.81% يدعم المؤشر لكنه لا يكفي لتعويض الانخفاض في أسهم الطاقة مثل شيفرون التي انخفضت بنسبة 2.33%.
أحدث الأخبار
تشير الأخبار الأخيرة إلى أن الأسواق تترقب بيانات اقتصادية جديدة مثل تقرير مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدوره غدًا والذي قد يوفر إشارات إضافية حول التضخم. كما أن تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترامب حول فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك و10% على الصين أثارت قلق المستثمرين مما أدى إلى تقلبات في الأسواق. ومع ذلك يرى بعض المحللين أن هذه التعريفات قد تكون تكتيكًا تفاوضيًا ولن تُنفذ بالكامل مما قلل من حدة الانخفاض.
التوقعات اليومية
من المتوقع أن يشهد مؤشر داو جونز استمرار التذبذب مع ميل طفيف نحو الصعود إذا جاءت بيانات مؤشر أسعار المنتجين إيجابية. مستوى الدعم عند 44600 نقطة سيكون حاسمًا في حالة أي انخفاض إضافي بينما قد يدفع الاختراق فوق 45500 نقطة المؤشر نحو مستويات قياسية جديدة.
مؤشر إس آند بي 500 (S&P 500)
السعر الحالي والحركة اليومية
أغلق مؤشر إس آند بي 500 عند مستوى 6021 نقطة مرتفعًا بنسبة 0.57% أي حوالي 34 نقطة. شهد المؤشر أداءً إيجابيًا خلال الجلسة مدعومًا بمكاسب في أسهم التكنولوجيا مثل أبل وأمازون. تراوحت الحركة بين أعلى مستوى عند 6040 نقطة وأدنى مستوى عند 5980 نقطة مما يعكس زخمًا صعوديًا معتدلًا.
التحليل الفني
من الناحية الفنية يقترب المؤشر من أعلى مستوى تاريخي عند 6147 نقطة المسجل في فبراير 2025. مستوى الدعم الرئيسي يقع عند 5900 نقطة بينما المقاومة عند 6100 نقطة. المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا عند 5800 نقطة يدعم الاتجاه الصعودي. مؤشر القوة النسبية عند 60 يشير إلى زخم إيجابي دون الوصول إلى منطقة التشبع الشرائي. من المتوقع أن يحاول المؤشر اختبار المقاومة عند 6100 نقطة خلال الأيام القادمة.
التحليل الأساسي
يتأثر المؤشر بتفاؤل المستثمرين بشأن خفض أسعار الفائدة المحتمل من الاحتياطي الفيدرالي مما يدعم أسهم التكنولوجيا ذات النمو العالي. ومع ذلك فإن قطاعات مثل الطاقة والصناعات تواجه ضغوطًا بسبب التعريفات الجمركية المقترحة. الأداء القوي لشركات مثل ألفابت التي استفادت من قرار قضائي لصالحها في قضية مكافحة الاحتكار يعزز من استقرار المؤشر. كما أن تقارير الأرباح القوية من شركات التكنولوجيا تدعم الاتجاه الصعودي.
أحدث الأخبار
تشير الأخبار إلى أن المؤشر استفاد من تصريحات جيروم باول في ملتقى جاكسون هول التي عززت التوقعات بخفض الفائدة. كما أن رد فعل الأسواق على التعريفات الجمركية كان معتدلًا حيث يعتقد المستثمرون أن التأثير قد يكون محدودًا إذا تم تخفيف هذه السياسات. بيانات التضخم الأخيرة التي جاءت أقل من المتوقع عززت من ثقة المستثمرين في استمرار النمو الاقتصادي.
التوقعات اليومية
من المتوقع أن يواصل المؤشر أداءه الإيجابي مع احتمال اختبار مستوى 6100 نقطة إذا استمرت الأخبار الاقتصادية الإيجابية. ومع ذلك فإن أي تصعيد في التوترات التجارية قد يؤدي إلى تراجع نحو مستوى الدعم عند 5900 نقطة.
أسعار الذهب
السعر الحالي والحركة اليومية
استقرت أسعار الذهب اليوم عند حوالي 2500 دولار للأونصة مع ارتفاع طفيف بنسبة 1% خلال الأسبوع. شهد الذهب تذبذبًا محدودًا بسبب استقرار الدولار وتوقعات السياسة النقدية.
التحليل الفني
من الناحية الفنية يتداول الذهب فوق المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا عند 2450 دولارًا مما يدعم الاتجاه الصعودي. مستوى الدعم الرئيسي عند 2480 دولارًا بينما المقاومة عند 2520 دولارًا. مؤشر القوة النسبية عند 58 يشير إلى زخم إيجابي معتدل. من المتوقع أن يظل الذهب ضمن نطاق 2480-2520 دولارًا في الجلسات القادمة.
التحليل الأساسي
يتأثر الذهب باستقرار الدولار الأمريكي والتوقعات بخفض أسعار الفائدة. انخفاض التضخم يقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن لكنه يظل مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية والطلب من البنوك المركزية. التعريفات الجمركية المقترحة قد تزيد من الطلب على الذهب كأصل آمن إذا تصاعدت التوترات التجارية.
أحدث الأخبار
تشير الأخبار إلى استقرار أسعار الذهب وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم القادمة. كما أن التوترات التجارية المتعلقة بالتعريفات الأمريكية على الهند والصين تدعم الطلب على الذهب كملاذ آمن. ومع ذلك فإن استقرار الدولار يحد من المكاسب الكبيرة.
التوقعات اليومية
من المتوقع أن يظل الذهب مستقرًا مع احتمال ارتفاع طفيف إذا أظهرت بيانات التضخم ضعفًا إضافيًا. مستوى المقاومة عند 2520 دولارًا سيكون حاسمًا لتحديد الاتجاه القادم.
وبشكل عام تواجه الأسواق مزيجًا من التفاؤل والحذر مع دعم من توقعات خفض الفائدة وتحديات من التعريفات الجمركية. مؤشر داو جونز يظهر استقرارًا مع ميل صعودي طفيف بينما إس آند بي 500 يواصل اقترابه من مستويات قياسية. الذهب يحافظ على استقراره كملاذ آمن وسط التوترات التجارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة بيانات التضخم القادمة وتطورات السياسة التجارية لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
