في صباح يوم مشمس في قلب الأسواق المالية العالمية، كانت الأنظار تتجه نحو أداء المؤشرات الأمريكية الكبرى: داو جونز الصناعي، ستاندرد آند بورز 500، وناسداك 100. كانت الأسواق تعيش حالة من الحذر الممزوج بالتفاؤل، حيث تتأرجح الأسهم بين آمال التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة ومخاوف من تأثيرات السياسات الاقتصادية. في هذا اليوم، كانت الأسعار تتراقص مع تقلبات الذهب والفضة، بينما يواصل زوج العملات يورو/دولار رحلته المتذبذبة، وتستمر عملة البيتكوين في جذب الانتباه بحركاتها الجريئة. دعونا نغوص في تفاصيل هذه الأسواق، مستكشفين حركاتها الأخيرة، توقعاتها المستقبلية، تحليلاتها الفنية والأساسية، وآخر الأخبار التي تشكل مسارها.
مؤشر داو جونز الصناعي (DJI)
الأداء الأخير: افتتح مؤشر داو جونز اليوم عند مستوى 44338.62 نقطة بارتفاع طفيف نسبته 0.04%. خلال الأسبوع الماضي، شهد المؤشر تقلبات ملحوظة، حيث تراجع بنسبة 1% بسبب حالة عدم اليقين التجاري، لكنه لا يزال قريباً من أعلى مستوياته منذ ديسمبر الماضي.
التوقعات اليومية: من المتوقع أن يواصل المؤشر تذبذبه في نطاق ضيق اليوم، مع احتمالية اختبار مستوى المقاومة عند 44500 نقطة إذا تحسنت الأخبار المتعلقة بالتجارة. ومع ذلك، قد يواجه ضغوطاً هبوطية إذا استمرت المخاوف بشأن التعريفات الجمركية.
التحليل الفني:
يتداول المؤشر حالياً فوق المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً، مما يشير إلى زخم صعودي قصير الأجل. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) يقترب من مستوى 70، مما قد يشير إلى ظروف تشبع شرائي، مما يعني احتمالية تصحيح طفيف إذا لم تظهر محفزات إيجابية جديدة. مستويات الدعم الرئيسية تقع عند 44000 و43500 نقطة، بينما المقاومة عند 44500 و45000 نقطة.
التحليل الأساسي:
يتأثر المؤشر بشكل كبير بتطورات السياسة التجارية الأمريكية، خاصة بعد تصريحات الرئيس ترامب حول فرض تعريفات جمركية جديدة على كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي بنسب تصل إلى 30% بدءاً من أغسطس. هذه التعريفات قد تزيد من التضخم وتؤثر على أرباح الشركات الصناعية الكبرى، مما يضع ضغطاً على المؤشر. ومع ذلك، فإن البيانات الاقتصادية القوية مثل تقارير العمالة الأخيرة تدعم التفاؤل باستقرار الاقتصاد الأمريكي.
**آخر الأخبار**: شهد المؤشر تقلبات بعد إعلان ترامب تمديد الموعد النهائي للتعريفات الجمركية مع بعض الدول، مما أعطى الأسواق بعض الراحة المؤقتة. كما أن تقارير الأرباح القادمة من شركات مثل فيريزون تعزز من التفاؤل في بعض القطاعات.
مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500)
**الأداء الأخير**: افتتح المؤشر عند 6306.6 نقطة بارتفاع طفيف نسبته 0.02%. خلال الأسبوع الماضي، سجل المؤشر مكاسب بنسبة 0.6%، مدعوماً بأداء قوي في قطاع التكنولوجيا، وهو الآن قريب من مستويات قياسية جديدة.
**التوقعات اليومية**: من المتوقع أن يحافظ المؤشر على زخمه الصعودي اليوم، مع احتمالية اختبار مستوى 6350 نقطة إذا استمرت الأخبار الإيجابية حول تقارير الأرباح. ومع ذلك، قد تؤدي أي تصريحات جديدة حول التعريفات إلى تقلبات.
**التحليل الفني**: يظهر المؤشر إشارات صعودية، حيث تجاوز المتوسط المتحرك لـ 200 يوم في الأسابيع الأخيرة. نمط الاختراق الأخير من نموذج العلم يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي. مستويات الدعم عند 6250 و6200 نقطة، والمقاومة عند 6350 و6400 نقطة. مؤشر القوة النسبية يقترب من التشبع الشرائي، مما يستدعي الحذر.
**التحليل الأساسي**:
يستفيد المؤشر من قوة قطاع التكنولوجيا، خاصة مع أداء شركات مثل نفيديا التي وصلت إلى قيمة سوقية قياسية. ومع ذلك، فإن التعريفات الجمركية المحتملة قد تؤثر على الشركات التي تعتمد على الأسواق الدولية، مما يزيد من المخاطر. البيانات الاقتصادية القوية تدعم الأسواق، لكن التوقعات بانخفاض احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد تضغط على الأسهم.
**آخر الأخبار**:
ارتفع المؤشر مؤخراً بعد أن هدأت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع إعلان خفض مؤقت للتعريفات. تقارير الأرباح القادمة من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ألفابت وتيسلا ستكون حاسمة.
مؤشر ناسداك 100
**الأداء الأخير**: افتتح المؤشر عند 20982.205 نقطة بارتفاع طفيف نسبته 0.04%. خلال الأسبوع الماضي، سجل مكاسب بنسبة 1.5%، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا مثل نفيديا وتيسلا.
**التوقعات اليومية**: من المتوقع أن يستمر المؤشر في الارتفاع اليوم، مع احتمالية اختبار مستوى 21100 نقطة، خاصة إذا أظهرت تقارير الأرباح من شركات التكنولوجيا نتائج قوية. لكن أي أخبار سلبية حول التعريفات قد تؤدي إلى تصحيح.
**التحليل الفني**:
يتداول المؤشر فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية، مما يعزز الاتجاه الصعودي. نموذج الاختراق الأخير يشير إلى استمرار الزخم، لكن مؤشر القوة النسبية يقترب من مستويات تشير إلى تشبع شرائي. مستويات الدعم عند 20700 و20500 نقطة، والمقاومة عند 21100 و21500 نقطة.
**التحليل الأساسي**:
يعتمد المؤشر بشكل كبير على شركات التكنولوجيا، التي تستفيد من الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن التقييمات المرتفعة لهذه الشركات تجعلها عرضة للتقلبات. التوترات التجارية قد تؤثر على سلاسل التوريد، خاصة لشركات مثل أبل وإنتل.
**آخر الأخبار**: سجل المؤشر مستويات قياسية جديدة بفضل ارتفاع أسهم نفيديا بعد إعلانها عن شراكات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي. تقارير الأرباح القادمة من شركات مثل تيسلا ستحدد الاتجاه القادم.
الذهب
**الأداء الأخير**:
تراجعت أسعار الذهب اليوم إلى حوالي 3355 دولاراً للأونصة، بانخفاض نسبته 0.3%، بعد ارتفاعات قوية الأسبوع الماضي.
**التوقعات اليومية**: من المتوقع أن يظل الذهب في نطاق تداول ضيق اليوم، مع احتمالية ارتفاع طفيف إذا تصاعدت التوترات الجيوسياسية أو تراجعت الأسهم.
**التحليل الفني**: يتداول الذهب بالقرب من مستوى مقاومة رئيسي عند 3400 دولار. مؤشر القوة النسبية يشير إلى زخم معتدل، مع دعم عند 3300 و3250 دولاراً، ومقاومة عند 3400 و3450 دولاراً.
**التحليل الأساسي**: يستفيد الذهب من الطلب كملاذ آمن وسط التوترات التجارية والجيوسياسية، لكن ارتفاع عائدات السندات الأمريكية يحد من مكاسبه. توقعات التضخم المرتفعة تدعم الذهب على المدى الطويل.
**آخر الأخبار**: ارتفعت أسعار الذهب مؤخراً بسبب التوترات في الشرق الأوسط، لكنها تراجعت مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق.
الفضة
**الأداء الأخير**: انخفضت أسعار الفضة إلى حوالي 31.50 دولاراً للأونصة، بانخفاض نسبته 0.5%.
**التوقعات اليومية**: من المتوقع أن تظل الفضة تحت ضغط هبوطي طفيف، مع احتمالية اختبار مستوى الدعم عند 31 دولاراً.
**التحليل الفني**: تتداول الفضة ضمن نطاق، مع دعم عند 31 و30 دولاراً، ومقاومة عند 32 و33 دولاراً. مؤشر القوة النسبية محايد، مما يشير إلى غياب زخم قوي.
**التحليل الأساسي**: تتأثر الفضة بالطلب الصناعي والتوقعات الاقتصادية. التباطؤ المحتمل في النمو الاقتصادي قد يحد من مكاسبها.
**آخر الأخبار**: تراجعت الفضة مع انخفاض الطلب الصناعي وسط مخاوف من التعريفات الجمركية.
البيتكوين
**الأداء الأخير**: ارتفعت البيتكوين إلى حوالي 119000 دولار، بارتفاع نسبته 1%، بعد أن سجلت مستوى قياسي عند 123000 دولار مؤخراً.
**التوقعات اليومية**: من المتوقع أن تستمر البيتكوين في التقلب، مع احتمالية اختبار مستوى 120000 دولار مجدداً.
**التحليل الفني**: تظهر البيتكوين زخماً صعودياً، مع تقاطع ذهبي حديث بين المتوسطات المتحركة. الدعم عند 115000 و110000 دولار، والمقاومة عند 120000 و125000 دولار.
**التحليل الأساسي**: تستفيد البيتكوين من التفاؤل بشأن التشريعات الصديقة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، لكن التقلبات تبقى مرتفعة.
**آخر الأخبار**: ارتفعت البيتكوين مع بدء “أسبوع العملات المشفرة” في الكونغرس، مما عزز التفاؤل بشأن تشريعات جديدة.
