ارتفع سعر الذهب فوق مستوى 2700 دولار يوم الخميس حيث قلص الدولار الأمريكي بعض مكاسبه السابقة. كشفت البيانات الصادرة عن الولايات المتحدة أن الاقتصاد لا يزال قوياً بعد إصدار أرقام إنفاق المستهلك وبيانات الوظائف. انخفضت عائدات السندات الأمريكية حيث يتوقع المتداولون المزيد من التيسير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول زوج الذهب/الدولار الأمريكي عند 2715 دولارًا، بارتفاع 0.72٪.
وسعت السبائك مكاسبها مع استعداد المشاركين في السوق لتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. كشف مكتب الإحصاء الأمريكي أن مبيعات التجزئة جاءت أقل من التقديرات في ديسمبر. ومع ذلك، تم تعديل بيانات نوفمبر بالزيادة، مما يشير إلى قوة المستهلك. أظهرت بيانات أخرى أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على تأمين البطالة قفز لأول مرة منذ 7 ديسمبر 2024، مما أثر على الدولار الأمريكي.
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.14%، ليهبط إلى ما دون مستوى 109.00. أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر عن حذره، حيث صرح بأن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض تكاليف الاقتراض في وقت أقرب وأسرع إذا تطورت عملية الانكماش.
سيظل جدول البيانات الاقتصادية الأمريكية فارغًا طوال بقية اليوم وسيراقب المتداولون بيانات الإسكان، وخاصة تراخيص البناء وبدء بناء المساكن. محركات السوق اليومية: سعر الذهب مدعوم بتعليقات حذرة وانخفاض العائدات الأمريكية مدد الذهب مكاسبه مع انخفاض العائدات الحقيقية. وبقياس عائد سندات الخزانة المحمية من التضخم لمدة 10 سنوات، مدد خسائره لليوم الثاني على التوالي، بانخفاض خمس نقاط أساس ونصف من 2.234% إلى 2.18%. انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار خمس نقاط أساس، إلى 4.604%، وهو ما يمثل دعماً للمعدن الذهبي.
زادت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.4% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يقل عن التقديرات التي بلغت 0.6%. ورغم أن البيانات لم تكن على المستوى المطلوب، فإن المراجعة الصعودية لأرقام نوفمبر/تشرين الثاني من 0.7% إلى 0.8% أظهرت مرونة الاقتصاد.
وفيما يتعلق ببيانات سوق العمل، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 10 يناير/كانون الثاني بمقدار 217 ألف طلب من 201 ألف طلب في الأسبوع السابق، وهو ما يقل عن التقديرات التي بلغت 210 آلاف طلب.
وضغطت أحدث بيانات التضخم وتعليقات والير على الدولار الأميركي، حيث أصبح المتداولون واثقين من أن البنك المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً. ولم يستبعد والير خفض أسعار الفائدة في اجتماع مارس/آذار حيث “يقترب التضخم من هدفنا البالغ 2%”. قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، الذي صوت في انتخابات 2025، إنه يشعر براحة أكبر لأن سوق العمل يستقر، وذلك عبر صحيفة وول ستريت جورنال. ويضع المشاركون في السوق احتمالات متساوية تقريبًا بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية عام 2025 وأن يشهد أول خفض في يونيو.
التوقعات الفنية لزوج الذهب/الدولار الأمريكي:
مشتري الذهب يستهدفون مستوى 2750 دولار كمقاومة حاسمة قبل أعلى مستوى على الإطلاق امتد اتجاه سعر الذهب الصعودي لليوم الثالث على التوالي، متجاوزًا مستوى المقاومة الرئيسي عند 2700 دولار. يظل الزخم الصعودي قويًا كما يصور مؤشر القوة النسبية (RSI)، مما يعطي الضوء الأخضر للمشترين لدفع المعدن غير المدر للعائد إلى الارتفاع.
ستكون المقاومة الأولى لزوج الذهب/الدولار الأمريكي هي أعلى مستوى في 12 ديسمبر عند 2726 دولار. وبمجرد تجاوزه، ستكون المحطة التالية عند 2750 دولار، يليه أعلى مستوى على الإطلاق (أعلى مستوى على الإطلاق) عند 2790 دولار. وعلى العكس من ذلك، فإن انخفاض زوج الذهب/الدولار الأمريكي إلى ما دون مستوى 2700 دولار، من شأنه أن يرعى اختبار أدنى مستوى في 13 يناير عند 2656 دولار، يليه التقاء المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs) على مدى 50 و100 يوم عند 2639 دولار – 2642 دولار.