أهم كتب التداول العلمية، لا تفوتك!

صدق أو لا تصدق! التداول عبارة عن لعبة نفسية في الأساس. عقل المستثمر أو المضارب هو العنصر الأهم على الإطلاق، وأذكر هذا بعد أن مررت بكل الحالات النفسية من البداية حتى احتراف التداول. لا يوجد سحر، ولن يكون هناك سحرًا، ولكن يوجد إنسان يفكر بشكل صحيح كالمضارب المحترف، وآخر لا. والحقيقة أن هذه المرحلة العقلية تأتي بعد سنوات من الخبرة، وحينها ستجد أن التداول عمل عقلي كأي عمل آخر، سوف تستمتع بطريقة تفكير مختلفة تمامًا عن أي إنسان آخر عندما يتعلق الأمر بالتداول.

اللعبة العقلية الخاصة بالتداول لن تصدق أنها حقيقة إلا عندما تجتاز التحديات الخاصة بها، وعندما تمر بجميع مراحل الضغوط النفسية والفشل الأولي إلى أن تصل إلى مرحلة الاحتراف وتحقيق الأرباح. في هذه الحالة تكون أنت وحدك القادر على وصف الشعور الذي تشعر به، وستتذكر كيف كان تفكيرك وما مدى تغيره إلى أن وصلت لهذه المرحلة. ولكن كن حذرًا لأن في رحلة الوصول إلى تلك المرحلة العقلية التي نتحدث عنها ستجد الكثير من الصعوبات والتي من المحتمل أن تخرجك من مجال التداول بنسبة 90%.

هناك عدد قليل جداً من المضاربين المبتدئين يستطيعون الاستمرار في هذه التحديات إلى أن يصلوا أخيراً لمرحلة الاحتراف والخبرة. وفي هذه المرحلة يكونوا قادرين على تحقيق الأرباح التي يريدونها من التداول في البورصة. ولأنها لعبة عقلية، فهي لعبة شخصية أيضاً.

لعبة شخصية لأن لكل إنسان عقل ومشاعر مختلفة عن الآخر، فقد تجد بعض الناس حساسين أكثر لمشاعر الخوف، بينما جزء آخر منهم يميلون إلى المخاطرة. لهذا كانت لعبة التداول دائماً متعلقة بشخص المضارب، نعم هناك قواعد وقوانين يجب أن تسير عليها، ولكن طريقة تفكيرك وتعاملك مع تلك القواعد والقوانين تختلف. يجب أن تعرف الحقائق وأن تتعلم كيفية التداول بشكل صحيح، ومن ثم تشكل فكرك الخاص للتعامل بها مع حركة السوق ولعبة التداول.

إن لم تكن قد درست جيداً الأسواق والبورصة لتعرف ما هي الخطوط العريضة التي يجب أن تبدأ بها، فأنت في مرحلة التعلم. وإن كنت تعلمتها بالفعل، فأنت في مرحلة التدريب العملي والتي تأخذ بعض الوقت، وربما تصل إلى سنوات حتى تستطيع تمرين عقلك على تقبل تلك الحقائق، والتي غالباً ما تكون غير منطقية وعكس طبيعة الإنسان بشكل عام. لذا يجب أن تكون صبوراً وأن تأخذ الوقت الكافي للنجاح في التداول، فلن تصبح خبيراً في التداول ومستثمرًا ناجحًا بين ليلة وضحاها.

كيف تبدأ و إلى أين ترتقي؟ 

1- ادرس جيداً وكن صبوراً 

الدراسة تعني جني المعلومات الأساسية التي من شأنها أن تساعدك على أن تكون مضاربًا ناجحًا أو مستثمرًا ناجحًا، فيجب أن تكون لديك معلومات قوية عن ماهية البورصات بشكل عام، وما هي الأسهم، وما هو سوق العملات والسندات والسلع. أن تكون لديك معلومات قوية عن أنواع التحليلات والفرق بينهما، سواء التحليل الفني أو التحليل الأساسي، هذا إلى جانب بعض العلوم الأخرى التي قد تساعدك في إنجاز مهمة الاحتراف بشكل أسرع، كعلم إدارة المخاطرة وإدارة رأس المال مثلاً، وعلم التأهيل النفسي للمضارب. وكل من هذه العلوم قد تم كتابة كتب كثيره عنها سأذكرها لك في نهاية المقال.

2- ما بعد التعلم والدراسة 

تأتي هنا الخطوة الأهم، وهي ممارسة التداول بشكل عملي في البداية والاستمرار في التداول بشكل يومي. وكلما زادت قدرتك على البقاء أمام شاشة التداول، كانت عملية الوصول إلى الاحتراف أسهل وأسرع. وفي هذه المرحلة تبدأ في تطبيق كل ما درسته لتكتشف أيًا منه مناسب لك أو لا، ولتتعرف على كيفية تطبيق العلوم النظرية على شاشة التداول، وهذا لأن التداول يدخل فيه نفسية المضارب كما ذكرنا في بداية المقال. ويجب أن تدرب عقلك ونفسيتك على تقبل المخاطرة.

3- العقل ونفسية المضارب 

بعد التدريب العملي ستجد أن أكثر  الأشياء صعوبة على الإطلاق هي عملية تقبل المخاطرة والتعامل مع الضغوط النفسية التي ستقابلك. لكي تصل إلى مرحلة التوازن بين الشعور الذاتي وبين القرارات العقلانية هذا يتطلب بعض الوقت، ولكي تتقبل فكرة خسارة بعض الأموال من أجل الحصول على أموال أكثر منها، ولكي تتقبل أن الخسائر جزء من اللعبة يجب أن تتعامل معها، وأن تتقبل وجودها، وأن الربح لا يأتي ولا يقاس بكل مضاربة على حدة، ولكنه يقاس على المدى البعيد، وأن المضارب يجب أن يركز على الأهداف بعيدة المدى، وليست قصيرة المدى، أي الربح على المدى البعيد وليس القصير. كل هذه أشياء يجب أن تتأقلم معها. ولكي تصل إلى هذه المرحلة سريعاً دعني أرشح لك بعض الكتب الجيدة التي ستساعدك بكل تأكيد في رحلة الوصول إلى الاحتراف.

4- أهم الكتب التي يجب أن تقرأها: 

كتاب جون ميرفي ” Technical analysis of financial markets  ” 

هذا الكتاب هو أحد أهم كتب التحليل الفني، وهو مصدر معظم الكتب الأخرى التي كتبت عن التحليل الفني، وفيه كل ما تحتاجه لكي تكون قارئ محترف للرسم البياني.

• Technical analysis from A to Z 

إذا كنت من المبتدئين ولم تقرأ من قبل كتب عن التحليل، فأوصيك بقراءة هذا الكتاب في التحليل الفني، وهو مثل الكتاب السابق ولكن أسهل وأيسر كثيراً منه و أصغر من حيث الحجم، وذلك لتيسر على نفسك عملية الفهم في البداية ومن ثم من الممكن أن تتوسع بعد ذلك.

• سلسلة كتب آل بروكس في التحليل الفني ” Reading chart bar by bar for the serious trader ” 

وهذه السلسلة هي الأصعب على الإطلاق والأكبر من حيث الحجم، ولكن سلسلة الكتب هذه والتي تتألف من ثلاثة كتب هي للمضارب المحترف الذي يريد أن يكون أكثر ذكاءاً في قراءة الرسم البياني. هذه السلسلة من الكتب من الممكن أن تنقلك نقلة مختلفة تمامًا في مجال التحليل الفني.

• كتاب ” How to make money in stocks ” للمستثمر ويليام اونيل 

هذا الكتاب خاص بالأسهم وطريقة تحليلها من الناحية الفنية والأساسية.

• كتاب المستثمر الذكي ” Intelligent investor ” للمستثمر بنجامن جراهام 

هذا الكتاب يعتبر من أفضل كتب الاستثمار في البورصة، وذلك لأن أحد أعظم مستثمري العصر الحديث أوصى بقراءته، وهو وارين بافت.

• كتاب Trading in the zone للمستثمر مارك دوجلاس 

وهذا الكتاب يعلمك أهم المفاهيم التي يجب أن تعرفها عن التداول من حيث التعامل العقلي مع السوق، وهو بالطبع أحد أهم كتب التداول على الإطلاق كونه يهتم بشخص المضارب وعملية تشكيل الفكر الصحيح للمستثمر كي يصل إلى الاحتراف.